CPI:美元破位暴跌,人民币资产狂欢!“聪明资金”强力扫货这些方向_PCPI

据新华财经数据,自7月6日来,美元指数已经连续7个交易日下跌,累计跌幅超3%。截止7月14日,美元指数跌破100点整数关口后继续走弱,为去年4月以来的最低水平。

美元指数暴跌意味着非美货币大涨,其中美元兑离岸人民币近期大涨1200点,已回到7.17一线,助推市场风险偏好快速反弹,7月13日北向资金净买入额创半年新高,A股行情也持续回暖。

Mango联合创始人:被盗资金返还计划很快将完成审核:10月20日消息,此前遭受黑客攻击的Mango Markets将很快开始返还追回的被盗资金。Mango Labs联合创始人Daffy Durairaj发推称,存款人资金返还计划正在审核中,明天早上应该就能完成。非常感谢为实现这一目标而不懈努力的所有Mango贡献者。

据此前报道,10月16日,Mango发推称,黑客已经按照约定将6700万美元的加密资产归还给DAO。UTC时间周一15:00,社区将在Mango Discord讨论如何处理这些资产。一些开发人员已经开始负责并研究一种算法来确定相关账户的退还金额;此次还研究一个单独的程序,以重新分配资金。Mango表示将进行多次DAO投票,以就确切的程序和金额达成一致。其中一些投票的时间将长达72小时。(CoinDesk)[2022/10/20 16:31:57]

美元短期大跌,主要受两因素推动:

dYdX发布存款合约事故调查报告:被盗超21万美元,挽回损失约200万美元:12月12日消息,DeFi衍生品协议dYdX发布11月27日存款合约事故调查报告,称自11月24日以来一直处理向dYdX交易所存款的代理智能合约中存在一个严重漏洞,UTC时间27日12:00左右,dYdX团队执行了一次白帽黑客行动,以挽救易受攻击的用户资金,总计约200万美元。这些资金被发送到非托管托管合同,只有这些资金的原始所有者才能取回它们。

据统计,总共存在730个受影响的地址,其中180个在发现漏洞时直接将资金置于风险之中。截至UTC时间12月8日18:00,最初的730个地址(目前没有一个在其钱包中具有可利用的资金)中的91个已撤销其配额批准。(Dydx官方)[2021/12/12 7:34:04]

1、6月美CPI、PPI超预期下跌,市场对美联储9月加息有所降温,同时对明年的降息预期有所增长,美元指数走弱。

分析:被美财政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根据TRM Labs发布的文章,此前被美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁的加密货币交易所Suex名义上总部位于捷克共和国,但实际上在俄罗斯运营。该文章总结了一项TRM调查,称Suex是在爱沙尼亚许可的虚拟资产服务提供商Izibits OU的“公司所有权”下开始运营。TRM声称,该交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克风险投资家Tibor Bokor,文其中Zhabykin可能隶属于俄罗斯一家主要电信公司。尽管财政部没有确定Suex支持的任何具体攻击,但Chainalysis在博客文章中表示,Ryuk、Conti和Maze勒索软件攻击的受害者支付的加密货币最终通过了该交易所。Chainalysis发现,通过Suex发送的约1300万美元比特币交易与勒索软件攻击直接相关。Chainalysis表示,总体而言,自2018年2月以来,该交易所已收到超过4.8亿美元的比特币交易,其中至少1.6亿美元能够与非法活动联系起来。TRM和Chainalysis都表示,Suex是一个“嵌套服务”,这意味着它从一个更大、更完善的服务中借用托管和地址服务。换句话说,该交易所没有直接提供托管服务。TRM表示,该交易所要求客户亲自到其办公室进行交易,并且只接受通过推荐的客户。TRM和Chainalysis都没有指明Suex与之合作的交易所,但TRM表示,该公司“可以从未知来源获得现金。”Chainalysis还确定了从与 BTC-e 相关的地址发送到Suex的超过 5000 万美元的加密货币交易。Chainalysis表示,其中许多交易发生在BTC-e正式关闭之后。(CoinDesk)[2021/9/21 23:47:13]

2、欧元对美元的压制。6月下旬美债收益率已处于历史高位,但受欧洲坚定的加息步伐使得欧洲债券收益率上行的幅度更大,利差收窄推动近日欧元兑美元持续升值,由于欧元在美元指数权重占比最大,加剧美元下行幅度。

短期而言,经历快速回落,美元不具备持续走弱的基础:一方面,通胀基数效应减弱,核心通胀仍顽固的背景下,后续通胀回落仍将较慢;另一方面,虽然近期通胀、非农均回落,但7月加息几乎已是板上钉钉,美元指数仍有支撑。

中期而言,三季末或是美元重要拐点。随着美联储加息/降息预期进一步明确,三、四季度美国经济负增长预期、美元中枢走弱仍是长期趋势。

具体到A股市场,美元指数跌“破百”,显著提升市场风险偏好,近日商品、权益市场大反弹,北向资金净流入额也创下数日新高。

拉长周期看,中国经济企稳复苏的态势是确定的,随着外部风险降温,助力人民币汇率企稳回升,一旦汇率转向则有望吸引外资加速回流,短期汽车与零部件、地产、医疗、消费等板块获得了相对明显的净流入,相关受益概念值得留意。

本周以来,政策与汇率这两大短线市场偏好主导因素频频释放积极信号,共同促成了13日大盘的全面反弹。

从政策来看,既有着眼于中长期高质量发展的多项部署,比如中央深改委会议审议通过多项顶层设计,平台经济座谈会释放政策“拐点”信号;又有央行续期地产支持政策,提振短期信心。

从汇率来看,人民币兑美元中间价累计上调571个基点。外部风险因素缓和是短期汇率反弹的主要原因。

美中不足的是,两市并未明显放量,仍是存量博弈格局,根本原因仍是宏观预期较弱。继5月负增后,6月进、出口降幅进一步扩大,显示贸易景气度仍不稳定。这意味着后续指数反弹动能可能受限,热点上涨预计持续性不佳,需要注意轮动节奏。

配置上,产业升级仍是政策重心,无人驾驶、AI、半导体、数字经济和平台经济等长期方向会反复表现;继续关注高温主题机会向纵深演绎的可能性,关注啤酒、避暑景区、制冷家电等;暑期档票房连创纪录对影视传媒板块的刺激也在持续。

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