来源：金融界网
作者：赵路
金融界网2月23日消息过去一天，比特币坐上“过山车”。先是周一凌晨一路猛涨至58332美元的历史新高，后突然下跌，日内最低下跌10000美元，至47780美元，随后又快速反弹至54000美元。截至发稿，据英为财经显示，比特币又回落到48000美元一线，最新报价47892.2美元/枚。
据比特币家园网数据，最近24小时，共有36万人爆仓，约41.27亿美元资金一日消失。
马斯克罕见认怂
耶伦放狠话
当地时间2月20日，马斯克发推称，比特币和以太坊的价格确实好像有点高了。马斯克这番表态或许是比特币盘中暴跌的诱因之一。两周前，特斯拉宣布在资产负债表上增加了15亿美元的比特币。
耶伦也对比特币发表评论称，比特币经常被用于非法融资，效率低下，比特币在合法性和稳定性方面仍然存在重大问题，她不认为比特币可以作为一种交易机制被广泛使用。
耶伦说，比特币是一种高度投机性的资产，她认为人们应该意识到比特币可能会非常不稳定，“我确实担心投资者可能遭受的潜在损失。”
比尔盖茨在周一的一次访谈中表示，他不是比特币的粉丝，因为比特币的开采会消耗大量能源，对环境造成影响。
盖茨对比特币投资者提出警告
微软创始人比尔·盖茨在周一的一次访谈中表示：“我不拥有比特币，我也不看空比特币。我已经对比特币持中立态度。”
盖茨称他不是比特币的粉丝，因为比特币的开采会消耗大量能源，对环境造成影响。
此外，盖茨还为马斯克以外的其他投资者感到担心。在其看来，那些在比特币热潮中买进的人，风险承受能力并没有马斯克高，因为他们可能没有那么多闲钱。“如果你没有埃隆那么多的钱，你还是应该小心点。”盖茨强调。
桥水基金创始人瑞·达利欧近日撰写的一篇关于比特币的文章，也表达出类似的观点。达利欧认为比特币一种充满未知的长久期期权，其贮藏财富的功能值得关注。
至于投资比特币的金额，达利欧表示会限定在哪怕亏损80％也不会介意的范围内。
巨头纷纷入场
40万美元不是梦？
随着一些海外金融支付平台对比特币的授权，一些企业和金融机构出于多元化配置的需要开始涉水比特币投资。例如特斯拉、万事达卡等公司宣布支持比特币交易。
全球最大的资产管理公司贝莱德也准备涉足比特币投资。据此前媒体报道，2021年1月21日，贝莱德旗下至少两只基金公司正在关注加密货币领域，且该公司已批准至少两只基金可投资比特币期货产品。贝莱德公司表示，可以在贝莱德战略收益机会基金和贝莱德全球配置基金下使用比特币衍生品等资产。
近日，加拿大资产管理公司PurposeInvestmentsInc.以及EvolveFundsGroupInc.先后获得加拿大安大略省证券委员会批准发行比特币交易所交易基金。若这两只产品成功发行，将成为全球首批针对零售客户投资比特币的基金产品，并将于加拿大多伦多证券交易所交易。
外界表示，若这两只比特币ETF成功发行，将成为全球首批针对散户的比特币基金，开创历史先河。
东方港湾董事长但斌在社交媒体公开表示，“已购买1％的比特币ETF基金，虽然有点晚，但想通了就践行！希望保持对新生事物的好奇心！”
但斌同时表示，“随着特斯拉允许比特币作为支付‘货币’，它的价值可能会被提升。全世界比特币的总数为2100万枚，截止2020年7月13日已经挖出了1585万枚，如果长期持有者增多，或者类似特斯拉这样的公司不断加入，达到ARK‘牛市女皇’说的40万美元是非常有可能的……”
被誉为“牛市女皇”的方舟投资掌门人凯瑟琳伍德近日曾表示，如果标普500指数中所有的成分股公司都将1％的现金配置比特币，那么比特币价格可能会上涨约4万美元；如果这些公司将10％的现金配置比特币，那么该加密货币的价格将相应地上涨40万美元。
据统计，全球包括海外挖矿股和特斯拉在内的40家公司，已经通过挖矿或直接购买等方式，拥有了超过131万个比特币，超过比特币总量2100万个的6％，价值超730亿美元。
比特币短期内泡沫尚难破裂
关注7类股投资机会
国盛证券分析师宋嘉吉认为，这波比特币价格上涨潮主要受四股力量推动：1、疫情反复，为刺激经济发展，全球央行竞相宽松；2、为对抗通胀，“传统”企业将资产中现金臵换为比特币，如特斯拉、Microstrategy等；3、灰度GBTC之后，比特币ETF在加拿大获批，更多机构有望入市；4、特斯拉创始人马斯克在社交媒体对比特币的不断宣传也是重要因素，这进一步深化了比特币“数字黄金”的形象，提升了比特币的社会认知度。
浙商宏观李超认为，比特币价格上涨受益于一条宏观逻辑和两条属性逻辑：一是全球流动性投放淤积在金融体系内推升资产价格；二是比特币的稀缺性商品属性使其受益于再通胀逻辑；三是比特币所具有的跨国界、支付结算属性使其能在一定程度上对美元形成替代，受益于弱美元逻辑。短期内泡沫尚难破裂但需密切关注未来全球流动性拐点。
宋嘉吉认为，对不同的挖矿、买币概念股，商业模式、投资节奏会略有差异。
1、挖矿股
受比特币价格上涨和芯片产能受限影响，2021年或将成为比特币挖矿的好年份，但主要是对前期已购入充足算力的矿工而言，利好前期已有较多算力储存的挖矿概念股。新购矿机将是一轮“军备竞赛”，价格和数量均需关注。
2、矿机股
对于比特币矿机厂商股而言，其业绩较比特币价格有一定滞后性，尤其是2021年上半年，比特币挖矿芯片产能有限，几无现货，矿机交货期多为6、7月份或更晚，而根据我们的统计，矿机客户多分批付款，直至矿机交付，因此，矿机厂商的业绩释放更为滞后。
值得关注的是，以太坊矿机目前仍以显卡为主，全球主力供应商英伟达高端显卡目前也一机难求，公司也明确表示将为挖矿推出专门机型，显然也是这轮加密资产浪潮的受益者。
但值得注意的是，嘉楠科技已经表示会在2021年第一季度末或者第二季度初开展海外自营挖矿业务。而2021年2月17日，亿邦国际也宣布启动比特币挖矿业务。我们认为，这些举措有望平滑矿机厂商收入和提前业绩的释放。
3、矿场：一般拥有低廉的电力资源，业务模式为为矿工提供场地与电力，由于与矿工签订的价格合同约定的服务期限较长，受比特币价格影响较小，业绩弹性一般。
4、矿池股：2021年2月16日，500.com发布公告称，将以约10％的股份，收购BTC.com矿池，包括BTC.com的全部矿池业务、BTC.com域名和BTC.com加密货币钱包。该矿池在截至2021年2月21日的1年市占率为12％。
矿池是当前比特币挖矿产业链较少被上市公司涉足的领域，这一商业模式存在的意义是聚集矿工分散的算力，为矿工平滑收益。行业竞争格局较为分散。
5、买币股：受比特币价格影响较大，不管是收入还是成本端，需关注各机构的购入比特币的成本和售出时币价。
6、交易所股：主流交易所火币、OKcoin在港股的映射主体，目前尚未涉足本体交易所资产，但未来存在整合预期。美国coinbase有望登陆资本市场将对这类标的产生直接催化。
7、其他：中嘉博创、雄岸科技分别从事算力出口与区块链产业投资业务，建议关注。
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