近30日比特币价格波动,截至4月23日18:00,来源:tokeninsight.com
许多投资者对本次震荡毫无准备,特别是对于投机情绪高涨的永续合约玩家而言更是如此。本周永续合约交易量最高时一度达1586亿美元,大量交易者来不及反应便遭强制平仓。现货市场交易量亦出现明显上浮,最高时日交易量数度突破200亿美元,为2月末以来新高。
大型交易经纪商TP ICAP上线Fusion数字资产交易平台:金色财经报道,大型交易经纪商TP ICAP宣布,在其Fusion数字资产平台上处理了第一笔加密货币交易。该机构平台以类似于传统金融市场的方式隔离了交易过程,由独立的供应商执行交易执行、托管和结算。去年,它获得了英国监管机构FCA的批准,成为一家加密货币交易所。
第一笔交易是比特币兑美元,它最初也将支持以太坊。Fidelity Digital Assets是第一个支持的托管机构,并计划增加更多。[2023/5/24 22:14:53]
近30日比特币交易量变动,来源:tokeninsight.com
本次主流数字资产的“断崖式”下跌,或许与土耳其发生的突发事件有一定关联。上周末,土耳其中央银行以可能的“无法弥补的”损害和交易风险为由,将从4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用数字资产,而土耳其在数字资产市场中占比约为10%。此事件引发了大规模抛售潮,影响甚至在月度数据中有所显现:小额持仓者的大规模卖出导致全市场在0.1-10比特币之间的订单簿净流出额达到17.4亿美元。而坊间盛传的“Coinbase管理层套现离场”似乎并不是主要原因:4月14日前后并未出现主流币种大规模成交量波动。尽管比特币合规已经日渐成熟,监管风险仍然需要投资者长期注意,特别是投机情绪较重的合约投资者。
加密交易所INX对数字资产交易平台Openfinance的收购已接近完成:加密交易所INX对数字资产交易平台Openfinance的收购已接近完成,双方现在正在等待监管部门批准以完成所有权变更。由美国证券交易委员会许可的INX预计其数字资产和证券交易平台将在未来几个月内推出。此次收购将使INX接管OpenFinance的经纪交易和另类交易系统(ATS)业务,包括所有许可证、数字资产清单以及其客户群。预计此举将使INX的用户群增加两倍以上。(Cointelegraph)[2021/1/28 14:11:35]
动态 | CryptoCompare在纳斯达克金融数据平台推出数字资产历史数据产品:加密资产市场数据提供商CryptoCompare在纳斯达克的金融数据平台Quandl上推出了一款新的历史数据产品,它将使机构投资者能够监测新兴的数字资产类别,并利用可信的数据源评估投资机会。这种高度精细的数据源来自选定交易所的交易级别数据,可用于多种目的,包括交易策略回测,定量研究,资产净值计算,风险建模,技术分析,税收计算,参考定价等。(The Daily Hodl)[2020/2/22]
而本周五的波动则与期权交割关系密切。昨日凌晨,Coinbase、Bitstamp等交易所内同时出现大规模市价卖出单,而根据Deribit消息,本周五共有14亿美元期权到期,其中到期执行价5万美元的看跌期权为主要交割合约。空头在此时大量抛售现货压价,或出于期权交易所需。尽管市场对高波动的承受能力已经相当成熟,但在土耳其、美国等国监管压力及利空消息影响下,空头砸盘导致形成“多重打击”与“踩踏效应”,从而引发价格再次下跌。
动态 | 美国证券交易委员会将增加四个新职位以监管数字资产:据Cointelegraph消息,5月8日,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)两家金融机构的主席参加了国会预算听证会。SEC主席Jay Clayton在会上指出了数字资产和区块链技术的重要性,称SEC将会对包括加密货币相关高风险投资进行合规检查,要求在交易市场部门增加四个新职位负责监管数字资产市场。[2019/5/9]
Deribit交易所比特币期权交易情况,来源:gvol.io
从期权信号来看,波动结束为时尚早。尽管期权交割后价格会短期趋稳回升,但从期权持仓量分布看,4月30日将会迎来一次更大规模的期权交割。现货与永续合约的历史波动率在短期下降后发生跳升,表明更大的市场波动可能即将到来。
Deribit交易所比特币期权持仓分布,截至4月23日21:00,来源:tokeninsight.com
比特币现货与永续合约历史波动率变动图,截至4月23日21:00,来源:tokeninsight.com
本周主流数字资产成交量变动,来源:tokeninsight.com
“反波动”:蓝筹通证逆势上扬
在每次大震荡市场泥沙俱下之时,总有部分蓝筹通证表现优异。本周,SOL与NANO成为了为数不多的“幸运儿”:高速交易公链Solana通证SOL价格本周上涨35.74%,市值达到95.3亿美元,而NANO市值则上涨28.39%,至9.19亿美元。然而,从价格变动曲线上看,SOL是目前唯一在长期可以对抗波动的非主流数字资产。从1月底至今,无论是2月的机构做空,还是3月、4月的各类突发事件,SOL均实现了逆势上涨,并未因为市场震荡而出现表现不佳的情况。Solana在交易与支付方面的优势,使其成为了数字资产市场中为数不多得到广泛共识的“蓝筹通证”,其特有的抗波动属性,可作为对冲市场风险的天然工具,正在逐渐被市场所关注。受此影响,本周五,SOL现货成交量接近20亿美元,达到上市以来新高。
SOL价格与交易量变动,截至4月23日21:00,来源:tokeninsight.com
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