在市场流动性大不如前和监管不确定性的背景下,这一次Tether能跨越危机吗?
撰文:Karen,ForesightNews
今日Curve3pool资产占比发生严重倾斜,截止撰文时,USDT的占比达到了72%以上,而在6月11日,这一占比仅为22%,这意味着最近几日交易员正在抛售USDT。当前USDT价格降至0.9978美元,在币安上USDC价格为1.0025USDT。
如下图所示,USDT倾斜率已接近去年5月11日UST脱钩时的83.4%,并且超过去年11月10日FTX崩盘时的71%。
管交所BGOEX将于7月1日下午16:00上线FIL/USDT交易对:据官方消息,管交所BGOEX宣布已经率先支持Filecoin,将于7月1日下午16:00上线FIL/USDT交易对。目前FIL属于期货,用户可以进行交易,在主网上线后获得1:1兑付的TOKEN。
Filecoin作为2020年备受瞩目的项目,通过TOKEN激励模型在IPFS上构建了一个去中心化存储市场。团队官方公告主网预计在今年8月中下旬正式上线。[2020/6/30]
动态 | 今天凌晨,Tether在以太坊网络新增发1亿枚USDT:据PeckShield态势感知平台数据显示:今天凌晨01时57分,Tether向以太坊网络新增发1笔价值1亿美元的USDT,块高度为8002915,交易哈希值为:0x1ab162066d5f7adfc2a59e586a8b12365e0b461d09706af8e1f3ad52a820e36d。截至目前,Tether在以太坊网络上的ERC20 USDT总发行量已达1,000,010,000枚。仅6月份以来,就已新增发了3.5亿枚USDT。[2019/6/22]
6月11日以来,3Pool中USDT的流动性7900万美元增加至当前的2.95亿美元。根据Dune数据,过去48小时,Curve3pool中净流入了超1.8亿枚USDT,对比之下,DAI净流出6860万枚,USDT净流出6213万枚。
行情 | BCH10分钟涨近5% 突破120USDT:据huobi 数据显示,BCH10分钟涨近5%,突破120USDT,现报120.34USDT,当前波幅较大,请做好风险控制。[2019/1/30]
在UniswapV3USDT/USDC池中的状况也不太乐观,当前有5794万美元的锁仓额,其中,USDT占据5716万美元。
交易员如何反应?
随着USDT开始出现脱钩迹象,交易员也开始进行套利、对冲或者采取其他的策略,比如:
据Lookonchain,巨鲸0xd27开头地址在USDT脱钩后,从Aave借了5000万枚USDC,并开始购买USDT进行套利。
czsamsunsb.eth通过在Aave上借入3150万枚USDT,并将其兑换为3180万枚USDC。
声音 | 五道口金融学院博士后吴文:USDT增发伴随比特币上涨:清华大学五道口金融学院博士后吴文发文称:数据显示,USDT不断的增发过程伴随着比特币价格的上涨。市场参与者对数字货币价值尺度的稳定性的需求催生了稳定币USDT,Tether发行人也是以此作为USDT的主要卖点。经实证检验,USDT的发行是基于发行方的供给意愿,这也加深了对发行人操纵市场的怀疑。作者猜测Tether发行人利用USDT推高比特币的价格的原因之一是为了在高位出货获得美元,然后用以弥补其不足的发行储备。倘若这一猜测是真实的,那么必然在月末的两天内带来比特币的价格显著的下跌或涨幅减小。[2018/9/13]
a16z0X66B地址将301万USDT兑换为300万枚USDC,随后将99.761万枚USDC换回100万枚USDT。
今日上午,据Lookonchain监测,Curve创始人地址在6小时内用80万枚LDO、565,579枚USDT和130万枚DOLA兑换320万枚FRAX,随后在Fraxlend偿还320万枚FRAX以提高健康系数。截至发文时他总共在多个平台存入4.31亿枚CRV,并借入了1.015亿美元的稳定币,其中,在Aave存入2.884亿枚CRV并借入6344万枚USDT,还借入了MIM、RAX、DOLA等稳定币。
有哪些应对、对冲或套利方式?
尽管当前USDT价格仅略微脱钩,远没有去年受硅谷银行倒闭影响的USDC脱钩情况严重,但在波动尤为剧烈的加密市场中,若果真遭到监管影响,引发挤兑,那么就会加速脱钩速度并进一步引发流动性危机。
当前的应对、对冲或套利方式主要有:
1、将USDT暂时换成其他稳定币。
2、在借贷市场中存入其他比较稳定的稳定币或者ETH等资产,借入USDT,再将借入的USDT兑换为另一种稳定币,也可以将此操作循环往复。若USDT进一步脱钩可获利了结。
3、在CEX上进行对冲,即做多USDC/USDT,或者在DEX上做空USDT。
USDT能再次度过危机吗?
当前USDT被FUD的具体原因我们暂不得而知。Tether在过去已经历过多轮FUD。针对本次FUD,Tether首席技术官PaoloArdoino回应称,「市场近日波动,攻击者很容易利用这种情绪。但Tether已准备好赎回任意数量的代币」。
上个月,Tether发布了一季度储备证明,USDT发行量从660亿美元增长到超过820亿美元,其中担保贷款占Tether储备的百分比从8.7%减少到6.5%,Tether的美国国债直接持有量达到历史新高,超过530亿美元,占总储备的64%以上,国债连同现金和现金等价物类别中的其他储备占近85%,达到历史最高水平。此外Tether在第一季度还将其银行存款从53亿美元减少到4.81亿美元,以降低Tether面临的交易对手风险。
Tether此前表示,截至5月9日,Tether的总资产至少为818亿美元,负债为794亿美元。储备资产中,85%以现金、现金等价物和其他短期存款的形式持有,比特币价值占总储备的2%左右。从5月份开始,Tether也宣布会将定期分配高达15%的已实现净营业利润用于购买比特币,旨在进一步加强储备并使储备多样化。
PaoloArdoino也重申,Tether的超额准备金有25亿美元。虽然这些超额准备金是Tether自己股东权益的一部分,但Tether此前表示,更愿意优先考虑确保其稳定币产品尽可能具有弹性。
在市场信心不足时USDT的价格时常会出现一些波动,如果Tether的储备信息是真实的,那么我们暂时无需为赎回问题而担心。然而,会不会出现类似此前Circle部分资金被滞留在硅谷银行导致的稳定币集体脱锚的黑天鹅事件,目前仍不得而知。「人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训」,鉴于当下并不稳定的市场环境,普通用户必须要学会的是及时规避风险,守住本金。
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