金色观察|三箭资本的迷局

三箭资本正处于迷局中心,传言不断。

6月15日,三箭资本创始人ZhuSu发推称,我们正在与有关方面进行沟通,并致力于将问题解决。

解决的问题是什么呢?

The block称,三箭资本在Deribit、BlockFi等借贷平台上的总清算额度高达4亿美元。目前三箭资本正在处理其与贷方和其他交易对手方的关系。

而随着这些新闻内容的发酵,信息也从多个源头传出。

1.过去24小时,三箭资本支持的NFT基金StarryNight已经将其在SuperRare平台上总计70件收藏品全部清空。自去年8月以来,该基金已花费2100多万美元购买这些NFT。

2.Nansen上标记为三箭资本(3AC)的钱包一直在积极偿还AAVE的债务,以避免其22.3万枚ETH约2.64亿美元的头寸被清算。此钱包借款1.98亿美元,85%的质押率,ETH下跌11%到1042美元就会被清算。

3.上述清算价格目前变成1016美元。

4.三箭资本曾用5.596亿美元购买了1090万个$LUNC,然后把这1090万个$LUNC锁仓质押在节点上赚利息。现在1090万个$LUNC价值660美元。

5.三箭资本一直在卖币,过去的半小时内已卖出了近8000枚ETH。

6.据Bitfinex数据显示,三箭资本在Bitfinex上的5月月度亏损排行榜位列第二,共计亏损3137万美元。

这些多源头、散乱的消息,让推特上多了一句猜测:三箭资本是否要爆仓。

三箭资本在过去的牛市中,是最活跃的资本之一,其参与了Luna基金会LFG并以BTC储备为Terra系统背书,且在过去半年中大量建仓ETH,以及也曾极力唱多多个“以太坊挑战者”。

而在市场下行的趋势下,这些行为都在加剧外界对三箭的境况猜测。

综合多个信息源来看,三箭资本的关键资产亏损原因在于GBTC、stETH 和 Luna。

根据公开资料,截至 2020 年年底,三箭资本是灰度 GBTC 的最大持仓者,持有 5.6168% 的 GBTC份额,而这些仓位因为币价下跌、脱钩严重缩水。

stETH近期正在“脱锚”,循环借贷的模式加之以流动性紧缺,stETH对换ETH,在不断贬值。有链上数据显示,三箭正通过其拥有的每个账户和种子轮投资地址抛售 stETH。

LUNA(LUNC)则是上文中其原本投资的5.596亿美元缩水为660美元。

而关于其曾唱多的其他“以太坊挑战者”,例如Avalanche、Polkadot 等,在过去2个月内经历了腰斩再腰斩的跌幅。

综上,三箭资本的迷局正在进行中,而市场稳定程度与否,仍可能对三箭进行致命打击。

昨日ETH下跌触及1070美元,暂时未造成前文所说三箭资本在AAVE的清算价格。

而在如今的二级市场中,BTC、ETH价格都已危如累卵,在恐慌情绪下,价格下跌或者快速插针都可能将这些借贷资产清算掉。

三箭资本创始人ZhuSu如今已经把推特签名简化了,清除掉了唱多的那些项目,还删掉了Ins的内容。为外界添加了更多的质疑。

而我们抛出这些细节不说,只看市场变化,不得不说,币价在下行区间里,就是以价格下跌来为行业去杠杆的。

加密货币世界,流动性是少部分资产在高频交易里建立起来的,杠杆必然存在。而借贷等Defi所提供的收益也都是在不断提升杠杆率,这些杠杆在币价上行的过程里,表现出的是高收益率,而币价下行的过程里,借贷可能会触及清算价格,而清算后还会产生连环效应,最终一个数倍价值的资产,清算后可用资产可能未能达到保留其原本价值的50%。

当那些在上行趋势或者稳定趋势里,极力重仓的资本开始面对下行和连环效应时,也可能就是三箭资本现在面临的境况。

只能希望三箭最终没事,因为如果三箭无法支撑,必然会对市场造成短时的影响和无法预测的长期影响。

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