根据LSDFiMap的发布
本文同时从
格局数据
趋势
收益
用户
等因素提出问题,进行分析,写出行动指南
格局-层级标准:
L0:提供DVT技术为主的基础设施层
L1:用户质押ETH后获得LST
L2:基于L1的LST设计的产品
L3:基于L2产品设计的产品
L0有技术壁垒,但要注意代币的效用
L1中龙头出现,除内部或者系统性风险,时间、空间条件已经不允许有新晋TOP3
大部分L2中不具有护城河,更考验团队和BD能力。基础性DeFi策略项目越多,L2越繁华。
L3受限于L2产品发展程度,且有很大的想象空间,需要一定时间发展。
Bitget合约大数据中心:隔夜BTC合约空头盈利占优:据Bitget合约大数据中心行情播报,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达8.7亿美金,其中:盈利用户占比40%,多头盈利3%,空头盈利45%;亏损用户占60%,多头亏损45%,空头亏损7%。此外,Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右,合约基差在0.2USDT左右。Bitget合约分析师表示,BTC四小时线看,布林带呈开口趋势,MACD快慢线平缓向下发散。[2020/7/10]
数据-质押率
五月中旬质押量突破20M,六月突破16%
金色晨讯 | 6月11日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:美国、微软、新基建、俄罗斯
1. 美国众议员:比特币是很好的价值储存手段;
2. 微软发布基于比特币的去中心化身份识别工具;
3. 北京新基建行动方案发布,重点任务包括建设政务区块链服务平台;
4. 俄罗斯经济部呼吁创建“可控制的加密货币市场”;
5. Uber将在非洲国家推出数字钱包Uber Cash;
6. 桐乡法院等6家单位成立以区块链为核心支撑的“法治联盟链”;
7. 报告:比特币算力正在从中国向美国转移;
8. Bakkt与Galaxy Digital合作,为机构提供比特币交易和托管服务;
9. 灰度以太坊信托基金溢价近800%。[2020/6/11]
市场上将ETH质押率与其他公链对比质疑?
预测质押率在25%的理由:
-去中心化程度
-实用性
-外部扩展性
-合规性
质押ETH的价格痛点
LSDFi会促进质押增加
数据-中心化质押与去中心化质押
金色晨讯 | 5月22日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:两会、人大提案、伊朗总统、gas费
1.伊朗总统呼吁为加密货币挖矿制定国家战略。
2.原保监会副主席周延礼:区块链能帮助保险业实现降本增效。
3.杨元庆:区块链在提升疫情防控效率等方面发挥了巨大作用。
4.四川省高院副院长:区块链在司法领域建设中应确保应用协同性。
5.西安市未央区法院利用区块链等实现批量立案与分案。
6.人大代表孙丕恕提出《关于用区块链技术助力质量强国建设的建议》。
7.CME比特币期货5月合约收跌5.17%。
8.以太坊上gas费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏局。
9.比特币持续下跌,日内最低跌至8818美元。[2020/5/22]
1、去中心化质押平台质押比率不足40%,CEX占比约为20%,剩余绝大多数ETH为节点质押和SoloStaking
2、撤离本金最多的还是CEX,占比达到57.74%
3、继续看好Top3龙头地位,但认为去中心化作为加密的天然属性,L1多样化是不可避免的趋势
-收益率提高收益率方法
-根据风险选择:
1、选择使用场景多/合作方多的LST
2、通过杠杠增加资金效率
3、参与L2产品
4、参与新项目的IDO或者奖励活动采用两层套娃基本可以将质押收益率提高到10%以上
数据-收益率
一般LSD项目收益来源除POS收益外:
Token激励:自身Token补贴/其他方代币补贴
借贷费用:部分稳定币
LP流动性池费用
衍生品对冲
Eigenlayer向服务商收费补贴质押节点
产品交易费用/佣金个人认为优质的项目应该是真实收益+应用场景+好的Tokenomics的结合
数据-Layer2中的LSD
以Top3去中心化质押LST:wstETH、rETH、fraxETH为统计:
从总量来看Arbitrum上数量最多,调研结果中在Arbitrum上建立L2层级产品的也是最多的。
Pendle已重启AURA LSD资金池:金色财经报道,Pendle在社交媒体上发文表示,Pendle已重启AURA LSD资金池,所有新的Aura资金池的投票现已开放,激励措施已于北京时间今日8:00上线,vePENDLE持有者已可投票赚取奖励。
Pendle团队称通过调查未发现在Balancer池中有任何漏洞,同时建议用户将流动性和持仓从旧的Aura资金池迁移到新的Aura资金池。[2023/4/28 14:31:47]
Layer2上的交易费用更低,能更快的发生交易,从持有者数量来看也在不断增多
看好再Layer2超车的L2层级项目
数据-要素
安全性:团队人员及内部管理,审计,资金托管等
收益率:高低之分,持久,收益品种多样化
去中心化程度:托管方式,DVT技术等
代币经济学:能否保证效用以及供需关系
UI/UX:能否具有清晰简洁的页面以及用户门槛如何
易使用性:产品的用途是否可以清晰可见
项目推介
L0层级:
ssvnetwork
ObolLabs
diva
SafeStake
L1层级:
Lido
RocketPool
FraxFinance
StakeWise
Ankr
Swell
StaFiProtocol
NodeDAO
ether.fi
RockX
Bifrost-OmnichainLSD
StaderLabs
PRISM
GUARDAWALLET
Hord
pSTAKEFinance
LiquidCollective
PufferFinance
L2层级:
EigenLayer
unshETH
IonProtocol
OriginDeFi
Pendle
Alchemix
GravitaProtocol
Asymetrix
Raft
TapioFinance
ParallaxFinance
DavosProtocol
0xAcid
PrismaFinance
tai.money
Agility
LSDxFinance
ZeroLiquid
MaverickProtocol
Dank
Flashstake
ETH+
AlacrityLSD
CIAN
ShieldOfficial
CatinaBoxFi
PSY-LaunchingSoon
LSDoge
CurveFinance
L3层级:
StakeDAO
Equilibria
gUSHer
AcidTrip
Penpie
以我个人为例,资金量较少,个人策略追求高收益,仅参与了1个L1龙头/L1新秀,剩余为L2真实收益项目以及L3项目,并少量参与新项目发售。建议根据风险偏好自行配置。
总结:
1、赛道优秀,期望不应过高,下一个DeFiSummer级别必然不可能
2、不分项目弯道超车,半路出家,直接证明了团队的重要性
3、抢占本层级份额后利用优势发展其他层级也是业务扩展的选择
4、更多的Layer2部署项目将出现
5、风险偏好和安全性应该是首要考虑因素
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