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什么是风险管理？
我如何在实践中使用风险管理？
结束的想法
就在上周，我们谈到了初学者为了长期生存而应该避免的常见错误。本着这种精神，今天的文章深入探讨了风险管理，并为加密交易者找到了风险和回报之间的完美平衡。
在进行加密交易时，您必须具备多种策略来克服任何情况。尽管您的交易想法很重要，但如果交易对您不利，您应该制定适当的计划。新交易者通常无法考虑到这一点，最终在交易方向相反时即兴发挥。
经验丰富的交易者通常会为这种情况做好准备。当他们意识到自己错了时，他们会不知所措地平仓。手动关闭失败的交易可能会影响您的情绪；因此，许多交易者使用止损来自动完成。
什么是风险管理？
FTX.US前总裁：ETF的关键问题是BTC的受监管市场和重大规模的定义是什么:金色财经报道，FTX.US前总裁Brett Harrison在社交媒体上对外汇ETF的操作和监管与最近的现货BTC ETF提案进行了比较。Harrison称，有许多ETF追踪外国货币的价格。这些ETF的结构通常是直接持有相关外汇的信托。其中一个例子是FXY，与BTC一样，大多数即期外汇交易不受监管，尤其是在美国，市场监管权既不属于SEC也不属于CFTC的管辖范围。虽然CFTC不监管外汇，但它对资产具有某些反欺诈权力，类似于它对现货商品的权力，这些权力在2010年在当时的主席Gensler的领导下得到加强，以解决他所谓的最大的领域CFTC监管的零售欺诈。在SEC多次拒绝现货BTC ETF提议中，主要理由是缺乏与标的资产或参考资产相关的具有显着规模的受监管市场的监督共享协议。
许多人指出，贝莱德最近的现货BTC ETF申请明确提到了与纳斯达克就与现有现货加密货币交易所运营商的监控共享协议进行合作的计划。一个关键问题是BTC的受监管市场和重大规模的定义是什么，特别是当与外汇相似时，现货商品交易通常不受SEC或CFTC监管。[2023/6/20 21:48:31]
风险管理是一种技术或一组技术，可以减少损失并保护像杰克这样的交易者免于完全失去他们的账户而不得不重新回到麦当劳工作。为了解释起见，小明是一名24岁的新手交易员，他正试图建立自己的风险管理方法。
赵长鹏：Twitter价格可能略高，无论马斯克做出什么决定都会支持:金色财经消息，币安CEO赵长鹏在社交媒体回复网友时表示，Twitter的价格可能略高。但无论如何马斯克的决定如何，他都会支持。[2022/7/24 2:34:08]
有时交易更多的是为了生存而不是赚钱。通过管理您的损失，您可以保护自己免受不利的市场事件的影响。较低的风险也会限制您获胜的规模，但如果您慢慢建立帐户，复合效应最终会发挥作用。
我如何在实践中使用风险管理？
风险管理的三大支柱：
您愿意在单笔交易中冒多少风险？
声音 | Circle CEO：不知道什么时候会重新安排午餐时间 但很期待与巴菲特讨论加密货币:据彭博社消息，近日，Circle首席执行官Jeremy Allaire在采访时再次谈及孙宇晨与巴菲特的午餐一事。他表示，“我不知道什么时候会重新安排时间，但我想说的是，我当然非常期待与巴菲特讨论加密货币。如果你目睹了互联网在过去20年的崛起，你已经看到了互联网基础设施如何改变了媒体、通讯、零售、商业和信息产业……我认为这与我们现在看到的加密货币和区块链的诞生是非常相似的。在未来20年里，区块链和加密货币对全球经济体系的重要性将不亚于互联网对通信的变革。因此，我想和巴菲特谈谈这种转变是什么样子的，以及从投资的角度来看，这种转变带来了哪些机遇。”[2019/9/14]
你要交易多少钱？
您在单笔交易中使用了多少钱？
声音 | Weiss Ratings：比特币的使用与传统金融相比“微不足道”并不能代表什么:加密货币评级机构Weiss Ratings发推表示：国会报告称，比特币的使用与传统金融相比“微不足道”。与20世纪90年代初的纸质报纸相比，互联网的普及程度微乎其微。这并不意味着任何事情，加密正向你而来。 此前报道，国会研究处（CRS）5月发布报告称，与传统金融系统相比，其交易数量“微不足道”。[2019/5/30]
让我们一一看看。
确定的风险：您愿意在单笔交易中损失多少钱？
确定您将在单笔交易中承担多少投资组合风险是风险管理的关键步骤。您希望能够连续进行多次亏损交易并生存下来。
因此，许多交易者选择将风险限制在其总交易组合的百分之一，这样他们就不会在连续亏损中损失太多筹码。
确定您将承担多少风险非常重要。我们经常使用以下示例：亏损交易应该与可以为您和您的另一半在您的城镇购买晚餐的金额相似。
例如，假设小明希望将他的损失限制在最高100美元，每笔交易冒1%的投资组合风险。
投资组合规模：你打算交易多少钱？
风险管理之旅的第二步是定义您将要交易的投资组合的规模。大多数经验丰富的交易者将他们的长期资产与他们交易的堆栈分开。这使您可以客观地看待您的投资组合：您可以在专注于活跃交易的同时留下您的长期包包去做他们的事情。
定义你想交易多少钱是一个难以破解的难题。这位作者认为你的初始投资组合的规模应该由我们在上一节中提出的方法来确定。
如果我们查看小明的决策，我们可以轻松计算出他需要的投资组合规模。通过将他的最大损失乘以100，他得知他需要为他的投资组合提供10,000美元的资金。
我们将其乘以100，因为他将风险限制在1%。您可以将其乘以200，风险为0.5%。您可以通过更改风险数据来更改帐户的大小。只要确保考虑到情绪！
风险回报：您在单笔交易中使用了多少钱？
现在我们知道了杰克的投资组合规模和他每笔交易的最大风险能力，让我们讨论风险回报和头寸规模。
首先，风险回报是杰克的潜在奖金与他想冒险的100美元的比率。考虑到您的平均赢率，您的风险回报率应能确保您进行有利可图的交易。以50%的胜率，杰克应该承担至少1:1风险的交易来获得回报。更高的风险回报将使他获利。
不同的策略可能有不同的赢率，因此请务必相应地调整您的风险/回报比和相应的头寸规模。
Tradingview具有内置的多头和空头头寸工具，可帮助您找到与该风险状况相匹配的交易。正如你所看到的，上面的以太坊交易的风险回报比正好是2。
该工具还可以帮助您确定您的头寸大小。通过双击我们刚刚绘制的交易，我们可以为工具提供所有必要的输入。如您所见，我们填写了Jake的账户规模为10,000美元，风险设置为1%。
在向工具提供这些输入后，它会告诉您所绘制交易的持仓数量。您将能够看到盈亏结果的影响。在这种情况下，小明可以以14.38以太坊的数量进行交易。如果他是对的，他将赚到200美元。但是，如果他错了，他只会损失100美元。
从一开始就根据您的表现定义明确的输赢目标，使交易更容易。只要您虔诚地坚持您的计划，并根据不断变化的赢率和账户规模不断调整它，您的账户就会增长。
结论
风险管理可以保护您免受不利的市场事件的影响并确保您的生存。它允许您使用非常系统的方法进行交易并扩大您的交易账户。
请记住，您必须随着时间的推移跟踪您的绩效以准确管理风险。记录你的交易是一种很好的做法，对你有很大帮助。
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