BCH:比特币本轮急跌,这类账户实现「独赢」_PLE

8月19日公布的最新一期CFTCCME比特币持仓周报显示,比特币标准合约总持仓量自16473下降至15432,该数值上周短暂反弹过后最新统计周期内再次回落。该统计周期结束后不久市场迎来了最近这轮急跌跳水,哪类账户在最新统计周期内提前预见到了这轮下跌,无疑是最新统计周期的绝对看点。

规模最大的经销商账户多头头寸自587上升至614,空头头寸自4372下降至4359,这类账户在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓,大型机构在过去几个统计周期内调仓思路整体偏空,不过在大跌发生前突然转向做多,大型机构在本轮下跌前做出了「清晰」的错误选择。

日本财务大臣:G20峰会讨论加密货币,包括所谓稳定币的崛起:2月10日消息,日本财务大臣铃木俊一表示,预计20国集团在下周的会议将讨论解决全球金融稳定面临的潜在风险,包括所谓稳定币的崛起。他表示,希望能够对央行数字货币对国际外汇体系的影响进行更深入分析。铃木俊一还表示,G-20国家之间的合作很重要。铃木俊一称,由于此次会议与国会的日程安排冲突,他不能出席,因此负责国际事务的副大臣MasatoKanda将代替他出席。(金十)[2022/2/10 9:41:54]

资管机构多头头寸自8748微降至8741,空头头寸自50下降至0,资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,空头头寸被全部清空,多头头寸几乎没有进行调整,这类账户的调仓实际上仍然相对偏多,属于对前一统计周期调仓思路的延续,这类机构账户对于后市的判断同样出现了偏差。

V神回击Adam Back?:以太坊正在崛起 历史潮流不会使最大化主义者受益:针对今早Blockstream首席执行官Adam Back?抨击以太坊和庞氏局没什么不同的推特,V神回复称,每天都在背诵陈旧的说辞,效果一天比一天差。以太坊正在崛起,PoS(proof of stake)和分片(sharding)正在崛起,rollups在这里,所有这些都通过一个大型分布式生态系统并行工作。历史的潮流不会使最大化主义者受益。[2020/8/6]

杠杆基金多头头寸自3637下降至2131,空头头寸自10164下降至8694。这类账户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,前一统计周期进行的增持仓位被超额回吐,考虑到这类账户的多单持仓占比明显下降并创出了逾一年新低,这类账户在最新统计周期内的调仓思路偏空,相比两类大型机构对于本轮下跌的预判更为准确。

分析 | 币安研究院:全球负利率债务市值再刷新高 助推比特币作为另类资产的崛起:据币安研究院,根据彭博-巴克莱的负利率债指数,全球投资级负利率债务规模本周突破13.4万亿美元。如果持有到期,相当于负利率债券投资人需要借出钱的同时还要付钱给借款方。这样畸形的市场结构是因为全球主要央行近半年来突然转向鸽派,增加了投资人们对债权类资产的投机情绪(也有人认为是对未来的悲观预期增长)。最近比特币的市值也和负利率债券规模一起上升,传统投资越来越低的回报和越来越高的风险,可能正在帮助比特币作为一种另类资产的崛起。[2019/7/25]

目前比特币储备风险较低 风险/回报比率仍具吸引力:根据Glassnode最近的报告,虽然BTC在二月份表现不佳,加密市场情绪明显受到了影响,但BTC继续受到全球投资者的关注。自3月初以来,市场基本面显示,BTC正缓慢脱离短期熊市反弹。报告指出,比特币的储备风险(Reserve Risk)在图表上呈现出较低的水平,这一发现表明,当前比特币投资具备有吸引力的风险/回报比率。储备风险被定义为在当前市场价格上的持币所导致的递延支出。通俗地说,当投资者对市场的信心很高,但价格仍然很低时,资产的吸引力就会增加。储备风险目前处于较低水平,这表明,与进入市场的风险相比,持有当前估值的比特币具有盈利潜力。(AMBCrypto)[2020/3/6]

大户账户多头头寸自1092上升至1364,空头头寸自171上升至225,大户账户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,在仓位明显增持的情况下,这类账户前一周期多单持仓占比明显上升过后的数值得以延续,这类账户近几个周期看涨的态度得以巩固,而这也意味着这类账户同样没有预见到本轮急跌。

定点报盘:BTC比特币报11015美元:BTC比特币报11015美元,24小时跌幅约3.52%。ETH以太币报900美元,24小时跌幅约4.88%。瑞波币报6.48元人民币,24小时跌幅约2.88%。ADA艾达币报2.23元人民币,24小时跌幅约2.23%。(币安)[2018/2/21]

散户多头头寸自1250上升至1299,空头头寸自557上升至601,散户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,配合前一统计周期的净多调仓,散户在下跌前同样缺乏正确的准备。

比特币微型合约总持仓量自9344下降至9199。

经销商账户多头头寸自251上升至253,空头头寸自2045上升至2413,这类账户在微型合约中进行了多空双向同步增持,由于调仓幅度不大,所以虽然空头头寸增持比例稍大,但并不影响这类账户在标准合约中表达的偏多态度。

资管机构账户多头头寸自1600下降至1206,空头头寸保持0不变,资管机构在微型合约中进行了单边的多单减持,可解读信息有限。

杠杆基金多头头寸自1786上升至1887,空头头寸自4677下降至4256,杠杆基金在最新统计周期内进行了净多调仓,属于与标准合约形成了风险对冲,这类账户在本轮下跌前的横盘过程中,也缺乏提前大举做空的「勇气」。

大户多头头寸自2237上升至2487,空头头寸自1426上升至1435,这类账户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,巩固了这类账户在标准合约中表达的偏多态度。

散户多头头寸自3225下降至3167,空头头寸自951下降至896。

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