近期,灰度的持仓受到行业内外的关注。根据灰度董事总经理MichaelSonnenshein披露的数据显示,灰度从2014年12月31日至今的资产管理总规模增长超过了200倍。
灰度持仓统计
根据灰度官方于11月11日披露数据显示,其比特币信托持仓价值76.22亿美元,以太坊信托持仓价值11.43亿美元。昨日灰度比特币信托持仓新增1701枚BTC,以太坊信托新增1枚ETH,除此之外,灰度还增持了50357枚LTC。
目前,灰度总持有BTC497765枚,占总量的2.37%;总持有ETH2552434枚;总持有BCH181396枚;总持有LTC717922枚;总持有XRP32037384枚;总持有XLM15952238枚;总持有ETC12274640枚;总持有ZEC179021枚;总持有ZEN443002枚。
The ETF Store总裁:灰度胜诉或有助于现货比特币ETF获得批准:金色财经报道,美国证券交易委员会进一步推迟对Ark Invest和21Shares现货比特币 ETF 的决议,专家表示,即将到来的法院裁决和该机构提出的问题可能会产生重大影响。
咨询公司The ETF Store总裁Nathan Geraci认为,Grayscale Investments 针对美国证券交易委员会 (SEC) 提起的诉讼的最终裁决可能会发挥作用,SEC将等待灰度诉讼的最终裁决,该裁决可能随时都会做出,并补充说这可能对SEC有利。
Geraci 表示,一旦(最终裁决)发生,假设 Grayscale 胜诉,那么现货比特币 ETF 批准的关键将是 SEC 如何看待 ETF 上市交易所提出的 Coinbase 监控共享协议,他相信有利的 Grayscale 裁决和 Coinbase 监督共享协议将足以让 SEC 批准现货比特币 ETF。[2023/8/12 16:21:27]
数据来源:Grayscale
灰度CEO:灰度并没有在出售比特币以资助股票回购:金色财经报道,比特币反对人士Peter Schiff今日发推文称:“由于持续大幅折价于资产净值,灰度比特币信托宣布将回购价值高达2.5亿美元的份额。除了减少资产管理规模,这意味着灰度将出售比特币,以筹集回购所需的资金。”对此,灰度CEO Michael Sonnenshein回复称:“把事实搞清楚,灰度并没有在出售比特币来资助股票回购。”此前消息,灰度母公司Digital Currency Group(DCG)宣布,计划购买多达2.5亿美元的GBTC。[2021/3/12 18:37:41]
根据bybt数据显示,目前二级市场每股GBTC价格为16.51美元,一级市场每股价格为14.59美元,GBTC二级市场相较一级市场存在13.16%的溢价,较前一日有所下降。
灰度BTC信托增持366.88枚,ETH持仓增长0.1%:金色财经报道,美东时间2月8日,灰度信托持仓数据变化如下:灰度BTC信托持仓量增加366.88枚(+0.06%),总持仓量为649499.29 BTC,GBTC溢价率14.25%;灰度ETH信托持仓量增加2953.76枚(+0.1%),总持仓量为3039237.89 ETH,ETHE溢价率19.66%;灰度LTC信托持仓量增加462.03枚(+0.03%),总持仓量为1323861.96 LTC,LTCN溢价率2064.18%;灰度ETC信托持仓量增加1966.01枚(+0.02%),总持仓量为12293473.55 ETC,ETCG溢价率15.89%;灰度BCH信托当日未增持,BCHG溢价率5.88%。[2021/2/9 19:17:34]
不仅GBTC目前在市场上处于溢价,BCHG、ETHE、ETCG、LTCN二级市场相对一级市场皆产生了溢价,LTCN的溢价更是高达1417.37%。
灰度BTC信托增持9602枚 BCH信托持仓量增加3568枚:美东时间12月24日,灰度信托持仓数据变化如下:
灰度BTC信托持仓量增加9602枚(+1.61%),总持仓量为607274 BTC;
灰度ETH信托持仓量减少199枚(-0.01%),总持仓量为 2938532ETH;
灰度BCH信托持仓量增加3568枚(+1.51%),总持仓量为239482 BCH;
灰度LTC信托持仓量增加9334枚(+0.81%),总持仓量为1154903 LTC;
灰度ETC信托持仓量减少1010枚(-0.01%),总持仓量为12282812 ETC。[2020/12/25 16:27:21]
数据来源:bybt
灰度产品介绍
灰度目前的产品可分为两种:「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。
单一资产信托产品一共有9种产品,分别用于BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen、LTC、Stellarlumen、XRP、ZEC。
根据灰度披露的2020年第三季度数据显示,灰度旗下产品购买用户主要是机构投资者,其次为合格投资者和家族办公室。购买用户有57%来自于美国以外地区。
图源:《GrayscaleDigitalAssetInvestmentReportQ32020》
用户参与灰度单一资产信托有两种方式:「现金」和「实物」。
通过现金购买,灰度将认购资金交由被授权经纪人,由经纪人在现货市场上买入BTC现货交给灰度。灰度拿到现货后存入托管机构CoinbaseCustody,同时向投资者发行等值的比特币信托份额GBTC。
以BTC实物出,投资者将加密货币交由灰度,灰度将比特币存入托管机构CoinbaseCustody,同时向投资者发行等值的信托份额的GBTC。
灰度会对市场形成抛压吗?
灰度比特币信托在「投资条款」中表示,灰度比特币信托不支持份额赎回,这意味着一旦认购比特币信托,那么将永远无法换回比特币,只能在二级市场上通过出售持有的GBTC获利。同时,灰度「管理费」的收取方式将以「币本位」进行,这将导致每股GBTC所代表的BTC将逐年减少。
购买灰度信托有6个月禁售期,这意味着今日买入的比特币在6个月后才能在市场出售。
由于灰度的设计机制,其抛压只会出现在二级市场,即股市。
原图来源:AICoin
通过AICoin数据显示,灰度比特币信托于2020年5月增持11534枚BTC,这意味着在本月股市将会新增加等价11534枚BTC的GBTC的抛压。不过,灰度近一周已增持16445枚BTC,超过了即将释放的GBTC份额,因此短期来看该批解禁的GBTC对市场行情不会造成太大的影响。
就目前来看,由于GBTC的溢价存在套利空间,可能进一步刺激BTC现货市场,不过还是需要注意大量增持之后6个月份额解禁的情况。
参考链接:
1、https://twitter.com/Grayscale
2、https://www.theblockbeats.com/news/20518
3、https://www.bybt.com/zh/Grayscale
本文链接:https://www.8btc.com/media/667678
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