本文主要是讲了目前国际部分对冲基金的数字资产布局,特别是随着监管的进一步明朗化,部分加密货币专项基金和传统对冲基金目前对加密资产持乐观态度。
原文来源:Techcrunch&PWC&CoinMarketCap
原文编译:阿法兔
本文来源:阿法兔研究笔记
加密专业基金的复杂性逐步增加,我们可以从管理经验、对高质量资产的偏好中得到证明。随着监管的进一步明朗化,部分加密货币专家和传统对冲基金目前对加密资产持乐观态度。
在上图中,我们显示了新基金的推出与比特币价格的对比情况。当BTC上涨的时候,有大量的基金被推出,而在不太看涨的年份,活动就没那么积极。
AAX交易所平台币AAB正式上线KeyFort (铠付)钱包:据官方消息,AAX交易所平台通证AAB已于11月10日正式上线区块链数字资产钱包KeyFort (铠付)钱包。用户可以使用KeyFort 冷钱包及APP钱包发送、接收、存储AAB资产。KeyFort (铠付)总部位于新加坡,是致力于打造一站式加密资产安全服务的科技公司。AAX是一家伦敦证券交易所集团(LSEG)技术驱动的数字资产交易平台,AAB 是AAX交易所的平台币,AAB可用于币币交易、合约交易手续费抵扣,AAX理财宝、等多种使用场景。[2020/11/10 12:11:00]
加密对冲基金市场正在不断发展,因为传统参与者希望从数字资产池中分一杯羹。根据普华永道的全球加密对冲基金报告(文末加微信可以获取),目前,全球专业加密对冲基金的数量增长到300多家,管理规模也在持续上升。
AAX交易所再次发布虚假网站防风险警告:据AAX官方公告,近期市场上出现某些与AAX无关或未经AAX授权的第三方试图通过电子邮件、微信和电报等形式,利用AAX品牌知名度,假冒AAX客户服务、假冒AAX网站或移动应用程序进行活动,已有部分用户上当受,造成资金损失。AAX平台真诚地提醒广大用户在与任何第三方打交道时保持谨慎。如果您发现有冒充或滥用AAX名义的任何不法行为,可直接通过官网反馈至官方在线客服或者举报投诉至邮箱cs@aax.com。案例详情请查看原文链接。[2020/11/2 11:26:20]
从数据上看,这个小众的行业现在越来越受欢迎。加密对冲基金管理的总资产,在2021年同比增长8%,达到41亿美元。CoinMarketCap数据显示,目前加密总市值已从去年同期的1.623万亿美元下降约24%,今年6月9日市值是1.234万亿美元。
AAX交易所上线YFI、CEL和USDC:据AAX交易所公告,AAX已于近日正式上线YFI、CEL和USDC币种,同时开通上架YFIUSDT、CELUSDT和USDCUSDT 3个交易对。交易对现已开放交易,详情请见官网公告。[2020/10/19]
PWC报告显示,38%的传统对冲基金目前正在投资数字资产,一年前这个数字只有21%。
普华永道全球金融服务负责人JohnGarvey认为:这是寻找Alpha的角度,想要取得超过平均收益,就需要尝试一些新颖和非正统的东西,基于非共识的投资。不过,尽管对冲基金对加密货币的尝试目前还是处于一个试水阶段。
"Onlyabout5%ofhedgefundshadhighexposuretodigitalassets,with20%to50%oftheirAUMinvestedinthespace."
值得注意的是,目前整个加密市场仍然呈现高度波动的趋势,很多加密货币的价格从历史高点大幅下降。
NFT,NFT算是一个新兴的资产子行业,2021年席卷了加密市场。
注意,尽管目前的价格和波动且不确定,但很多人还是认为,加密资产今天的受接受程度,远远领先于2017年和2018年上一次重大熊市期间的水平。
高净值个人和家族办公室对数字资产的兴趣水平越来越高。
加密资产,可能是一个非常有弹性的资产类别,有些人利用这个买入机会“资产类别将会增长,可能会看到一点回调,但最终它是一个不断上升的资产类别。但是,需要注意的是,如果加密市场想要赢得更多对冲基金的青睐,需要有更明确的监管和税收清晰度。市场上约90%的对冲基金经理表示,监管和税收是目前面临的最大问题,这块可能会阻止更多参与者进入。
JohnGarvey认为,许多国家正在组织和概述监管指导方针,选择接受监管,拥有强大顾问团队的人,将会成为佼佼者,因为合规会帮助加密资产逐步成为一种主流资产类别,为投资者提供更大程度的监管确定性和风险保护。
对冲基金将继续寻找机会对冲,从波动性和市场效率中赚钱。
Garvey认为:“目前市场仍然相对不成熟,不过交易技巧和技术正在发展。随着行业发展,市场也会变得更加成熟;有可能会和1990年代后期的股票市场一样,逐渐变得有效,我个人认为,这也将发生在加密市场的交易所这块。随着时间的推移,人们将有越来越大的流动性池可供交易,尽管在动荡时期交易量很小,但从长远来看,增长将继续。
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