HUM:灰度乌龙新闻助力ETH突破500刀大关,以太坊后市还可以看好吗_ITH

编者按:本文来自风火轮社区,作者:佩佩,Odaily星球日报经授权转载。现在这个市场似乎只要是灰度上班的日子就春意盎然,有时会一时间分不清到底GBTCETHE这些信托是跟踪价格基金,还是我们在跟着灰度走。

大家好,我是佩佩,今天要来聊下ETH,因为受下午国内媒体转载的关于「灰度以太坊信托基金获美SEC批准发行」的消息影响,震荡了一周左右的eth终于起飞,截止昨晚7时价格升到505U,且还在一个上升趋势中,也算是正式突破了9月份488高位,创下了年内新高。当然了,有很多小可爱第一时间就发现了这则消息属旧闻,后面媒体也进行了勘误:

灰度比特币信托负溢价率达到42.5%:金色财经报道,链上数据显示,当前灰度总持仓量达196.53亿美元,主流币种信托溢价率如下:BTC,-42.5%;ETH,-52.96%;ETC,-69.4%;LTC,-53.58%;BCH,-36.84%。[2023/1/31 11:38:41]

早在10月12日就已经通过批准成为SEC申报公司,可以说这则利好一个多月前已经反应在币价里面了,不过我看也还有很多朋友在问这则信息的意义所在,因为ETHE其实去年就上线了。从灰度官网答疑来看,这里主要有两点改变:1.所谓成为SEC报告公司,也就是这项基金是要受到《交易法》约束,需要比还没有经过SEC审批的基金,要向投资者披露更详尽的各种报告,如年度报告、季度报告和财务报告等。相当于是更规范一些,不管大佬还是韭菜也就不用担心说,持有GBTC或ETHE这背后是不是真绑定了辣么多币的持仓。2.一级市场的解锁期由原来的12个月可以缩短为6个月,也就是现在还没成为这种被SEC审核基金的,像ltcbch这些,一级私募进来还是要锁定一年,只有被这种通过批准,锁定期才可以减半。另外要注意一点,这个生效是需要90天,也就是对ETHE来说,要到明年的1月4日(敲黑板,要考),解锁期才正式变更为6个月,那就意味着我们现在还在解锁2019年11月的募资,而从明年1月开始,今年7月份以前的增量是可以全部解锁的。想更多了解,这里分享个链接,其实都是官网公开的信息哈:https://grayscale.co/今天这个消息呢,可能给人的感觉是狗庄“搞事”,不过还真是个乌龙哈,消息源自grayscale官方账号在凌晨发的一则推文:

数据:灰度总持仓量达541.01亿美元:11月2日消息,Tokenview链上数据显示,当前灰度总持仓量达541.01亿美元,主流币种溢价率以及日持仓变化分别为:

BTC:-13.98%;-104

ETH:-2.24%;-642

ETC:-51.08%;-3013

LTC:-7.43%;-323

BCH:-16.88%;-65[2021/11/2 6:26:30]

人家小编本来只是日常喊喊单,结果不知道被咱这里哪个英文没过四级的当成是新进展转到了快讯里,然后各家的傻瓜爬虫机器人再一copy,一传十十传百。。。最开始佩佩也挺纳闷,你说这不过年不过节的,灰度的小编咋就突发奇想转这么一道。带着这个疑问,我又去看了看ethe,下图是ETHE自上线以来的价格波动:

灰度MANA信托增持729.04万MANA,FIL持仓增长185%:截止3月31日,灰度ZEC信托持仓增持23105枚(+7.6%);灰度XLM信托持仓增持556.63万枚(+8.83%);灰度ZEN信托未增持;灰度BAT信托持仓增持139.64万 BAT(+77.47%);灰度LINK信托持仓增持65670 LINK(+132%);灰度MANA信托持仓增持729.04万 MANA(+73.84%);灰度FIL信托持仓增持29554 FIL(+185%);灰度LPT信托持仓增持25.89万 LPT(+166%)。注:灰度ZEC、XLM和ZEN三大信托官方每月更新持仓数据;其他灰度信托则为每日更新数据。[2021/4/1 19:35:52]

江卓尔:灰度增持影响的不是现在,而是6个月后的币价:莱比特矿池CEO江卓尔刚刚发微博表示,灰度增持影响的不是现在,而是6个月后的币价。其具体观点为:

1、有人说灰度增持的币,有很多是存币套利的,不是从市场上直接买币,因此对币价影响不大,这种说法只是静态,局部的看法。

2、美股合规市场 vs 传统币圈市场 是因为合规要求,被完全割裂的两个市场,美股资金无法直接到币圈买币,有多割裂呢?灰度奇高的溢价,就是割裂的程度。

3、存币套利一般是借币,或者买币+开空单套保,然后再把获得的币存入灰度,等待6个月锁仓期后获得灰度的份额,卖出份额获得高溢价。

4、存币套利不是从市场上净买入币。但永久性(至少在灰度可赎回之前)减少了 传统币圈市场 的币量。

估计灰度至少要到熊市,也就是出现负溢价时,才会开放赎回。另外有溢价存在时,也没人会要求赎回币(把有溢价的灰度份额,换成价格更低的现货币)。

5、存币套利是 传统币圈市场→美股合规市场 的单向搬运工,存入灰度的套利币,最终销售给美股里,对币感兴趣的资金,而美股资金自从新冠大放水以来,就大量泛滥,无穷无尽。以美联储无限的印钞能力,去买有限的币,结果如何?

6、存币套利有6个月的解锁期,也就是你现在把币存进去,要6个月后灰度的份额才能解锁卖出。套利者卖出灰度份额获得美元后,大概率会再去币圈买币,再搬运套利一次(或者对冲操作,同时操作 卖出灰度份额+买入币),扫币不是发生在灰度增持时,而是在增持后6个月。

7、因此灰度增持影响的不是现在,而是6个月后的币价。现在灰度增持有多猛,6个月后的买币就有多猛。只要美股资金有买币需求,就会通过灰度这个搬运工,源源不断地吸干净币圈的币。[2020/12/9 14:44:00]

注意这里1份ETHE对应的是0.1ETH,今天的价格是68U,溢价率差不多在55%左右。可能你感觉很夸张,但在19年6月份最初上线时,当时相当于0.1eth值580U,溢价高达20多倍,如果有人在最早就进场持有了ethe,到今天,eth从300刀左右涨到了500刀,但这个ethe却从580U跌到了68U,跌去了将近9成,真是比山寨还山寨了。当然一般这种信托初期放到二级市场的量非常小,倒也坑不了多少韭菜,不过在今年6月的时候ethe莫名飙升到200多U(也可能其中有一部分是韭菜误把1ethe等同于1eth),可以说是半年时间,以太坊翻了倍,它却腰斩了,这是人做的价格跟踪基金吗?

今年2月以来灰度投资基金以太坊信托基金溢价率已达500%:加密资产管理公司灰度投资基金(Grayscale Investment)旗下以太坊信托基金的溢价率在4月10日收盘时达 500%,每份(0.09436097 ETH)价值为15.11美元的基金份额,投资者需要支付90.55美元购买。从历史数据来看,以太坊信托基金自2月起就一直在维持较高的溢价率。相比之下,截止上周五比特币信托基金的溢价率仅 16%。

此前报道,在今年3月2日左右Grayscale Investment 以太坊的溢价也出现过很高的溢价,当时投资者在灰色以太坊信托基金 (the Grayscale Ethereum Trust Fund) 支付的溢价高达426%。在上周,投资者为价值21.29美元的标的资产竟然支付了112美元。[2020/4/13]

而且看上图,去年虽然后来ETHE也降下来了,但其实跟以太之间差不多都还有5倍左右的溢价,而到现在溢价已经降到50%,除了受一级的解锁到期影响,其实看上面,真正的大规模解锁还没到来,那可能也意味着,无论是圈外机构大佬还是美股那边的接盘侠,对以太坊的关注度并不高。可能说更多的人还是只知道可以和黄金相提并论的大饼。所以说啊,这可不是得多奶一奶啊。不过今天也看很多社群在讨论,面对这样的乌龙,是否应该选择理性逃跑,而不是追涨。短期呢,佩佩也说不太准,一方面贪婪指数最近破了新高,即便说咱可能还在山腰上,突然十几二十点的回调也都是极其正常;但另一方面,从k线上来说上升趋势都还在。所以只能说如果比较在意短期的话,各种止损条件先设置到位。长期还是不能否定ETH的哈,这里佩佩还是给出三点看好因素:1.ETH2.0这个自然不用多说了,上个月我们也花篇幅介绍了。不过十一月已经过了三分之二,信标链的上线会不会延迟还说不好,今天看非小号上已经有倒计时图了:

抵押量暂时才完成22.75%,似乎这里的热度还不是很明显,不过我也觉得毕竟现在抵进去也是没收益的,除了死忠粉之外,更多的还是会等到有确定上线信息是再动作。2.还是灰度,媒体和散户更关注灰度今天买了多少币,但可能真正影响市场的是解锁期,当更多的套利资金卖出信托基金时,需要重新买回币来换之前的借贷。当然一般大户的买卖都会采取尽量保持不影响二级市场的方式进行,比如走场外otc,不过多少还是增加了买币需求,总归还是会体现在币价上,只是影响程度没那么大而已。

这是今年6月份的一段言论,我看eth差不多一周多之后就开启了一轮新的上升趋势,所以如果这套说法成立,那么后面也会是对eth很大的一个买盘支撑,特别是明年1月4日以后。3.以太坊还有一个EIP1559提案,感兴趣的可以搜一下,这个提案主要是优化现在的gas费模式,其中有一项销毁机制,即未来每一笔交易费中除了给到矿工的,还有一部分会直接销毁,这也是这两年资深社区爱好者在关注的一件事。不过不知道它是不是能在eth2.0的进展中实现,如果能落地,也算得上是很能打的利好了,当然,目测还很遥远了,放在这里希望大家能先了解下吧。结语

1.我个人还是挺看好明年的eth,没有明显的跌破上升趋势,做空都需要谨慎。不过今天的上涨,会给人一个感觉是,美股的韭菜没有国内的散户更关心eth,在国内估计eth的车也是比btc重的。2.上面ethe的波动过程,也是新晋灰度选手们的未来,所以ltcbchetc等这些未来也都会出现类似的利好剧本。3.灰度虽然我们现在看到一直在买买买,但这个趋势未必就是一直走下去,它现在的机制是这样不代表以后也不能直接赎回,也或许哪天它觉得达到了目标不在放额度,也都有可能,所以不要光依赖灰度上不上班,特别是alt,还是要看基本面能否长期增长。p.s,你说呢,哈哈哈,只是调侃,祝周末愉快~

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