本文来源于ConanInsight，作者为Charles。
在数千种加密资产当中，有几百个代币项目的流通市值超过了5000万美金。至少有一百个代币项目的市值超过5亿美金，还有几十个是独角兽。聪明的货币投资者——风险投资基金、对冲基金、雇佣兵流动性提供者——正在不同的行业押注DeFi、NFTs、Web3、元宇宙——处于不同的增长阶段。
我们追踪了许多顶级的风险投资(VC)公司和对冲基金，并记录了它们的流动性投资组合。当然，这可能会错过股权投资或对尚未诞生的网络的投资。
总的分析显示，总共44个基金在不同领域拥有225个独特的资产，包括智能合约、DeFi、Web3、扩容、互操作性和NFTs。
头部基金列表
MessariPro可以访问完整的社区筛选器列表，包括VC投资组合筛选器for：Multicoin,Pantera,Paradigm,ParaFi,ThreeArrowsCapital等)。还有以下的加密基金：
算法稳定币今日平均涨幅为7.01%:金色财经行情显示，算法稳定币今日平均涨幅为7.01%。8个币种中7个上涨，1个下跌，其中领涨币种为：ONS(+30.02%)、RSR(+9.28%)、LUNA(+8.44%)。领跌币种为：MITH(-1.88%)、AMPL(-0.98%)。[2021/8/3 1:31:39]
A16z
AlamedaResearch
ArringtonXRPCapital
BinanceLabs
DragonflyCapital
ElectricCapital
FabricVentures
FrameworkVentures
算法稳定币今日平均涨幅为5.36%:金色财经行情显示，算法稳定币今日平均涨幅为5.36%。8个币种中7个上涨，1个下跌，其中领涨币种为：AMPL(+10.02%)、BAC(+8.38%)、RSR(+7.54%)。领跌币种为：BAGS(-1.38%)、FRAX(-0.23%)。[2021/7/31 1:26:53]
FenbushiCapital
GalaxyDigital
KeneticCapital
LedgerPrimeCapital
这些投资组合的公共性质和大多数加密资产的可用性确保了机构和日常投资者都能够参与行动。
二、除BTC、ETH外，DOT最多基金配置
Messari在4月份进行了资产分布的分析，总共35个基金，前7名持有资产是：
YFI与Curve合作项目初始支持6种算法稳定币:1月19日，根据yearn.finance官方公布的内容，yearn.finance和Curve的合作项目crv.finance主要针对算法稳定币。该项目支持用户在Curve.fi上使用任何稳定币和3pool (DAI、USDC、SUDT)中的稳定币创建无许可稳定币池。该项目支持的初始算法稳定币包括BAC、ESD、DSD、MIC、FRX和Dollar协议。与此同时，官方继续强调，该项目是实验性质的项目。此前消息，yearn.finance宣布计划和Curve合作推出无许可池（Permissionless Pools）。[2021/1/19 16:29:09]
Polkadot
KeepNetwork
Uniswap
Messari前主管：在投资组合中，ETH相当于50%的BTC和50%的DeFi:Messari前主管、股票及加密货币交易员Qiao Wang发推称：“我继续看到越来越多的理由表明为什么ETH可以在下一次牛市跑赢BTC。或许不是基于风险调整后的回报率，但可能是基于绝对回报率。然而，从投资组合的角度来看，拥有ETH可能根本没有意义。在我看来ETH是50%的BTC和50%的DeFi。因此，如果你已经拥有BTC，添加DeFi是有意义的。如果你已经拥有了DeFi，添加BTC是有意义的。但在这两种情况下，增加ETH可能不会增加不相关的回报。不管怎样，如果你是散户且拥有ETH，我想你在未来一年左右会做得很不错。但是，如果你想让你的投资组合符合机构标准，就需要考虑BTC+DeFi是一种更好的投资组合构建方式。请注意：这不是财务建议。（免责声明：我个人持有的ETH比我应该持有的多，因为我是一个非理性的信徒。）”[2020/11/15 20:51:30]
Compound
Filecoin
Maker
NervosNetwork
7月的Messari投资筛选器分析：规模更大，资产更重
在分析了所有投资组合之后，我们发现我们追踪的44个基金中投资的最高资产是波卡(DOT)。事实上，44个基金中有19家拥有DOT，这意味着我们44%的跟踪基金对DOT的成功拥有既得利益。
注意，我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币，因此从我们的分析中省略了它们。
三、LUNA排名第二，NEAR第三
在我们追踪的投资组合中，第二大最受欢迎的资产是Terra(LUNA)——一个由算法控制的、铸币位共享风格的稳定币平台。截止第二季度结束时，Terra用户在其两个应用：MirrorProtocolandAnchorProtocol中锁定了价值22亿美金的资产。毫无疑问，AnchorProtocol在最近的增长中也排在前35名。
投资人数第三多的公司是智能合约平台NearProtocol(NEAR)?和OasisNetwork(ROSE)。这两者都是智能合约平台，但迄今为止采用度不如SOL、ETH、Avalanche等竞争对手。
上述列表的等加权投资组合的回报率为+77%YTD，Solana和Terra在投资组合中表现最好，分别为1569%和958%。
四、VC投资中的钻石
我们还创建了一个Messari筛选器，显示这些资产.
在拥有超过6家独特风险或对冲基金投资者的35种资产中，Radicle,LidoDAO,Oasis,?DODO,andBalancer保持着最低的流通市值。有趣的是，LidoDAO是顶级投资资产列表中的衍生品资产(也包括PERP和SNX)之一，而Radicle是反映在投资最多列表中的Web3项目之一。
不过，需要注意的是，流通市值有时会产生误导性，考虑这些资产高度被稀释的价值也很重要。价值被高度稀释的代币，需要能够不断成长以匹配其估值。
一个值得注意的趋势是，风险投资者清楚地看到了智能合约领域和DEX领域内的大型可访问市场规模，因为它们是顶级融资资产中最常投资的部门。
此外，似乎大多数基金都没有充分接触Web3、NFTs和元宇宙等新兴领域。未来6-12个月内，随着可能有更多的投资，顺着这一敞口缺口进入这些行业。也有可能这些基金已经投资于这些部门，但这些头寸不是流动性的，或者是一些尚未启动token的项目，因此没有反映在本分析中。
五、像加密基金一样投资？
关于像加密基金一样投资的最后想法
像加密基金一样投资，风险或对冲，从来没有这么容易过。一个普通投资者可以复制这些投资组合，镜像跟随他们最喜欢的基金。但是，虽然复制一个著名VC基金似乎是一个很好的策略，但重要的是要记住，非认证或专业投资者仍然没有平等的参与机会。
这些基金中的大多数通常以便宜得多的价格获得私募，而关注短期的基金总在等待清算其手上的部分代币，为他们的投资者获取利润。进一步，在牛市期间，流动性资产，尤其是新项目，由于预期未来估值更大，通常会以溢价交易。
虽然个人投资早期加密项目仍存在一些障碍，但是投资机会比传统金融世界已经好10倍。普通投资者的时代正在到来，加密货币将是增长的主要途径。
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