数字货币:雅晴论币:比特币投资技巧之合约和现货哪个模式更受益?_数字货币被过程

一、数字货币套利方式

1.死拿到底

外网上一些用户面对暴跌并不屈服,继续死拿比特币的决心。即使行情再恶劣,有些投资者也相信牛市一定来,到那时通过死拿坚持下来的币就有机会获得回报。

2.长期定投

定投是从基金市场流行而来的傻瓜式理财方式,没有技术水平。与死拿币不同的是,定投最大的优势是不必特意在意时间,它可以分摊成本和牛熊波动风险,获取最大收益。定投考验的是对币种的选择能力和耐心,看你具不具备长期持有定投的心态,熬不熬得过漫漫熊市,但也有可能你越买越亏,一路下跌,等不到回暖就退出。所以开始了定投就必须坚定下去。公众号雅晴论币

报告:产品与开发类DAO在2022年获得了最多的资金支持:3月30日消息,区块链研究机构 Messari 发布的 DAO 资金状况研究报告显示,随着 DAO 的发展,许多 DAO 采用了工作组结构来分配内部劳动力。在涵盖的 10 个 DAO 整个 2022 年中,从 DAO 的财库中分配了 1.02 亿美元用于内部 DAO 劳动力。其中超过 58% 的资金用于产品和开发费用,第二大类别是增长(22%)。每个类别及其具体组成对于确定 DAO 的长期成功起着至关重要的作用。

报告还表示,为了在吸引和留住顶尖人才方面保持与传统组织的竞争力,DAO 应探索创新的资助方法。[2023/3/31 13:36:22]

3.现货搬砖套利

数据:2021年金融科技应用程序前100名中加密类应用占比15:据Singular援引移动端数据分析平台AppAnnie数据,截止2021年6月18日,在基于过去90天内对应用的下载和安装做出的2021年前100名金融科技应用程序排名中,加密类应用有15个,包括Coinbase、Binance、Crypto.com、Trust、Voyager、River、Webull等。其中加密货币交易所Crypto.com在iOS应用中排名第七,在Android应用中排名第五。[2021/6/27 0:09:21]

一般搬砖是指当同一币种在不同平台价差达一定金额,可在A平台低买,提币在B平台高卖.出现套利机会时,程序会在几乎小于1秒的时间内,在A和B平台操作,实现搬砖套利。但要考虑搬砖双边手续费、网络拥堵、提币时间慢导致的价差消失等情况。

动态 | 到2026年底,全球能源公用事业区块链市场规模将超15.6亿美元:据Globenewswire消息,根据《财富》商业见解发布的“ 能源公用事业中的区块链 ”报告,由于加大推动绿色能源,到2026年底,全球能源公用事业的区块链市场规模预计将达到15.664亿美元,在2018年至2026年期间的年复合增长率为37.6%。报告从份额、行业分析、产品、部署和区域预测(2019-2026年)等方面进行梳理。能源公用事业市场研究报告中的区块链涉及的主要公司是IBM公司,Greeneum,Oracle公司,微软公司,EnergiMine,埃森哲PLC,Infosys Limited等。[2019/12/16]

4.统计量化套利

在牛市中,炒币有超高的收益率,散户们不会注意到只有30%年化收益率的量化交易,但现在进入熊市这么久,资产亏得所剩无几,大家的收益预期骤降,30%的年化收益率突然变得非常引人注目了。量化交易,是以客观的数学模型替代人为的主观判断,极大减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

一般人工套利有着很多不确定性,比如耗费时间长,准确性不高,价格变化快等,但是通过量化模型抓住套利时机,制定套利交易策略,并通过程序化算法自动向交易所下单,就能够高效稳定赚取收益,就是无数人对量化套利着迷的原因。那是不是所有的量化策略都适用于数字货币市场呢?目前来看并不是。鉴于这个市场的特殊性,这里总结了以下两个成熟的套利策略:统计套利是从过往数据中找出规律,进而形成策略的一类套利,其中包括基差套利,而适用币圈的先介绍期货套利和合约套利。

二、比特币期货套利

通过期货和现货之间存在的价差进行套利,属于风险度较低的套利。一旦基差(现货和期货价格差异)与持有成本偏离较大,就出现了期现套利的机会。其中,期货价格要高出现货价格,并且超过用于合约交割的各项成本。

如果期货价格比现货低,按照理论,做多期货,再融币做空现货,但一般出现这种情况的几率很小。

季度合约的基差=季度合约价格-现货价格。如果我们相信基差的均值回归特性,当基差明显低于均值的时候(意味着期货价格由于供求或者其他关系而被压低)买多期货卖现货,等基差返回均值水平的时候平仓合约,买回现货。

三、比特币合约套利

在同一期货交易所,利用同一产品不同交割期的期货合约之间的价差变化,同时买入和卖出同一产品不同期货合约以套利。

当周合约和季度合约一样,价格会随着现货波动。如果当周合约价格和季度合约的基差超过历史均值,次周合约和季度合约基差远远超过均值,可以在这时做多季度合约,做空周合约,当基差返回到均值范围后,反向平掉2个合约仓位实现盈利。

希望以上观点能帮到在此时此刻投资路上迷茫你,让你在投资路上找到新的小罗盘,找到适合每个人的投资方式、和操作技巧,有任何投资方面的问题都可以和雅晴交心,雅晴会尽自己所能解决你的投资烦恼。

文/雅晴

来源:金色财经

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

区块博客

[0:0ms0-4:422ms