2020年，比特币已经从312大跌的最低点的3338美金上涨突破24000美金，对于投资者来说，如此巨大的涨幅，只要抓住机会并保持乐观的持币思路，就可以成为资产快速增长的好机会。
眼下，比特币已经出现向上突破更高关口的趋势，那在即将到来的2021年，投资者对比特币如何预测？可以通过哪些数据分析趋势？金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据，或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。
1.场外资金在猛烈增多
比特币交易的场外资金在猛烈的增多，如下图1所示，?整个2020年，USDT增发多次，累计增发量超过500%，约从40亿枚增发至200亿枚，而据图2分析可见，而USDT资金占据了比特币交易量的近70%。
图1:BTC价格与USD市值相关性
The Sandbox联创：计划在2026年底结束土地售卖:9月1日消息，The Sandbox联合创始人Sebastien Borget在接受《信报》采访时表示，目前，超过60%的The Sandbox用户自购入虚拟土地后至今仍持有，超过30%的虚拟土地持有者有开发土地的意愿，其中一些项目预计今明两年陆续上线。
The Sandbox仍计划陆续出售虚拟土地，已推出了一个名为Infinite Pulse的新社区，专为音乐创作者和爱好者打造。该社区将成为华纳音乐（Warner Music Group）等超过20位音乐家、知名音乐品牌及唱片公司的所在地。
此外，Borget还表示，计划在2026年底左右结束虚拟土地售卖，因此将对剩余土地精心规划，构建全新社区，引入知名品牌和社会名人，在Infinite Pulse音乐社区之后，The Sandbox将推出电影和体育相关社区。[2023/9/1 13:11:03]
?图2:BTC资金的流入流出统计
研究：2022年跨链桥盗窃案金额达10亿美元:金色财经报道，区块链分析和合规公司Elliptic的研究显示，今年“桥梁黑客”盗取的资金已超过10亿美元。跨链桥允许资产在不同的区块链协议之间移动，这意味着网络包含大量加密资产。
Harmony, Sky Mavis和Wormhole今年都遭受了超过1亿美元的区块链漏洞。Polygon的首席信息安全官Mudit Gupta认为，桥梁安全问题是整个行业的问题。（blockworks）[2022/6/29 1:39:37]
2.比特币流通量持续减少
目前比特币流通量因锁仓而出现了明显的减少趋势，截止发稿日期前统计，灰度锁仓超过57万枚比特币，而DeFi应用中则锁仓超过22万枚比特币。
根据比特币出块速度推算，比特币单年产量约为32.85万枚，以灰度和DeFi应用的锁仓量约等于比特币年产量的3倍，据公开消息预测，在市场稳定的前提下，灰度持有量和DeFi应用锁仓数量可能还会继续增加。
报告：2021年东盟国家加密货币投资总额飙升，超越另类借贷:11月14日消息，大华银行、普华永道新加坡和新加坡金融科技协会（SFA）加密公司发布的《2021年东盟金融科技报告》显示，2021年前9个月，该地区对金融科技公司的投资达到了35亿美元，是2020年的三倍多，比前一年增加了424%。进一步说，对科技和加密公司的投资也出现了强劲增长。前者增长了6倍，而后者增长了5倍。加密货币领域六年来首次从前三名的位置超越了另类借贷（如P2P借贷平台）。具体来说，新加坡今年在东盟国家中金融科技融资数量最多，占总金额的44%。印尼紧随其后，占比26%。（AMBCrypto）[2021/11/14 6:51:04]
图3:DeFi应用中BTC锚定币总锁仓量
图4:灰度BTC锁仓量趋势
3.稀缺性大幅增加
稀缺性是比特币流通量的衍射指标，根据StocktoFlowRatio的估值模型推算，当前比特币稀缺性指数为56(指按照当前比特币的年产率，要56年才能生产出目前所有流通的比特币)，而2020年5月份减半前比特币稀缺性指数为：25.6。且数据显示，目前排名前100位的地址持有所有比特币的14％。
比特币期货净空头跌至2020年7月以来最低水平:比特币期货净空头跌至2020年7月以来的最低水平。 (金十)[2021/5/8 21:35:55]
稀缺性指数的大幅增加，可以对比的数据是黄金的稀缺性为62，依据稀缺性估值，当前比特币的估值在9.8842万刀，而目前比特币价格仅突破了2.4万刀。此外，因为减半影响，比特币的通胀率也从年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次区块奖励减半预计在2024年2月。
图5:BTC价格与其通胀率、S2F稀缺性的相关性
图6:BTC总流通量与通胀率趋势
4.全网比特币获取成本在增加
机构的获取成本和退出预期是决定涨幅的重要依据，据数据统计，灰度平均持仓成本在1.11万美金，而目前全网比特币平均持仓成本为：8067美金，判断依据：比特币已实现市值为1500亿美元，而比特币全网市值为3600亿美金。
图7:BTC价格与已实现市值相关性
图8:灰度加密货币持仓一览
5.牛熊周期明显，目前正处于第四轮牛市启动初期
随周期而动，是投资加密货币最理想的状态，如图所示，我们正处于第四轮牛熊周期中，根据K线指标来看，这轮周期仍值得期待。
在第一轮牛熊周期中，比特币涨幅10333倍，随后回撤92.9%。第二轮牛熊周期涨幅530倍，随后回撤86%。第三轮牛熊周期中涨幅100倍，随后回撤86.9%。我们正处于第四轮牛熊周期的价格上涨趋势中，涨幅最高点和回撤点还无法预测，也因此值得期待。
图9:BTC各个减半周期牛熊分析
6.机构预测比特币目标价格在91919.96$
据知名加密市场数据公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期带，本轮正处于牛市中期，此轮周期的比特币目标价格在91919.96$，如上图示，浅绿色标示为适合买币区域，浅红则是适合卖出区域，灰色是适合持有不动区间。
有趣的是，该机构的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被纳斯达克添加到其综合数据源-纳斯达克全球指数数据服务SM中。
?图10:BTCBraveBrand指标模型
7.比特币牛市势必带动其他板块牛市
比特币是加密货币的最大交易主体，其价格联动必然带动其他代币市场。2020年，比特币价格高涨，比特币交易的市场占有率也已从2018年的最低点36.7%恢复到66.2%。但这让非主流山寨市场占有率从2018年最高点的11.7%下降到目前的7.37%。
按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趋势来看，比特币的牛市过后，必然是非主流山寨的高光时刻。
图11:BTC市场占有率和山寨币市场占有率相关性
?8.一年以上的长期持有者在换手
据比特币链上数据分析，持币一年以上的地址的持币数量表现出明显的周期性，当出现地址持币数量减少时，必定会带来一波价格上涨，形成价格波峰，目前，正处于价格上升、持有比特币数量消减的周期启动阶段。
图12:持有超过1年以上无变化的BTC地址状态
9.比特币价格和矿工收益相关性最强
比特币网络的指标，是除交易市场指标外的判断因素，下图为比特币链上常见上指标与比特币价格相关性表现，如图示，挖矿难度与比特币价格成明显的负相关。而比特币的价格与矿工的收益正强烈的正相关，如矿工收益越好，比特币的价格就越高。更多相关性可见下图。
图13:BTC价格与不同链上指标的相关性
10.参与企业在增加
最后，区块链行业的参与企业正在增加，上图可见，在业和存续状态下的公司数量随着时间推移数量激增，仅2020年增长超过50%，截止至发稿日期累计数量为：在业33604，存续99326。
图14:中国区块链公司成立时间分布
综述
比特币已经成为较为成熟的投资标的，全面的金融指标是判断趋势的必然要素，而其他相关数据也会成为隐性因素的表象。目前，从周期背景及数据推测，在2021年，比特币存在更高的价格预期，在不发生市场黑天鹅事件的情况下，第四轮周期的高点和回撤比率是需要投资者更加关注的数字。
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