KeyTakeaways
在6月中旬的下跌中,巨鲸抄底的顺序为:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他蓝筹及新兴项目,并且抄底类型、抄底价格与资金规模有关。
抄底资金超过50万美元的超级巨鲸中,有的专注于对单一NFT抄底,有的建立了多样化组合抄底;选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸偏多,所抄底的NFT成本也有所不同。
通过对具体巨鲸的抄底进行还原,发现他们的策略具有一些共同点,例如:分批购买、越跌越买,并且各自拥有自己的抄底“妙招”。
从6月7日到6月18日,加密市场和NFT纷纷暴跌,而在本周,NFT市场在逐渐反弹回暖。那么,在市场低点中,巨鲸抄底了哪些NFT,他们采取了哪些策略?都有哪些巨鲸参与了此次低点买入,以及巨鲸的抄底组合和平均抄底价格是多少呢?
市场低点时,交易量上升
自今年上半年以来,加密市场便一直处于下跌状态。在最近两周时间内,BTC价格持续下跌,两周跌幅超过40%,受Celsius的影响,ETH也一度下跌至1000美元以下。
BTC市值,数据来源:CMC
同样,NFT市场因此受到了影响,近来OpenSea的交易量也在呈现下降趋势,但我们看到6月7日到6月18日这段时间内的交易量出现异动。在下降趋势中,NFT市场仍产生了短暂的大量交易,期间发生大量换手,因此我们本次选定该时间范围作为分析区间。
金色午报 | 12月26日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:与时共创、25000美元、1INCH、土耳其
1.土耳其央行行长:2021年将测试未公开的数字货币项目;
2.BTC突破25000美元关口 持续创历史新高;
3.1inch今晚20时开始1INCH代币初始流动性挖矿;
4.重庆硅原大陆大股东由新加坡比特变更为北京比特;
5.以太坊和比特币相关性降至6个月低点;
6.Matcha、dYdX、ParaSwap等未发币DEX24小时用户数创新高;
7.ETC亚太首席战略官如初:区块链行业2020年的关键词是“出圈”。[2020/12/26 16:34:43]
OpenSea交易量走势,数据来源:NFTGo.io
巨鲸抄底了哪些NFT?
巨鲸购买数量前十的NFT
在观察了上千个巨鲸的钱包后,我们首先聚焦在巨鲸购买数量前十的NFT。值得关注的是排名第一的Otherdeed,巨鲸共累计买入173个,其购入的平均价格6.22ETH,折合美元后为$9410;排名第十的是BoredApeYachtClub,巨鲸共累计买入25个,平均购入价格为135ETH,折合美元后为$179849。
金色午报 | 10月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:币安再次宕机、通信协会、韩国CBDC、USDT市值
1.Tether官方:USDT市值已超过160亿美元。
2.币安或因AWS问题部分服务再次出现宕机。
3.姚前:证监会已在5地开展区域性市场区块链基建试点。
4.安永带领三星SDS和Naver-Line竞标测试韩国CBDC。
5.“比特币大涨”跻身微博热搜榜前十。
6.韩国电信推出用于官方文件的区块链钱包。
7.Messari:当前以太坊的日交易量总值是比特币的2倍。
8.科技部原副部长吴忠泽:我对区块链技术产业发展有六条建议。[2020/10/22]
而除了蓝筹NFT,我们看到中间还夹杂着一些非蓝筹NFT项目,如第二名的tubbycatsbytubbycollective,巨鲸共买入104个,深入链上数据来看,这些NFT大部分是单个巨鲸大批买入,原因有可能是巨鲸在吸收筹码、布局坐庄。大多数巨鲸即使是在BTC跌幅40%时,仍执行自己的NFT交易策略。
巨鲸购买数量前十的NFT,数据来源:NFTGo.io
巨鲸购买资金量前十的NFT
通过购入数量*当时价格计算,再次得出巨鲸购买资金量前十的NFT,这个排名似乎更符合NFT市场的共识。在6月7日——6月18日,BTC几乎腰斩的情况下,仅巨鲸群体就买入了450万美金的BoredApeYachtClub,188万美元的CryptoPunks以及172万美元的Otherdeed。
金色午报 | 7月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:央行、最高法、发改委、Filecoin矿工会议
1.央行下发区块链金融应用评估规则。
2.央行发文规范并定义区块链未提及去中心化和通证。
3.最高法、发改委:加强对数字货币、网络虚拟财产等新型权益的保护。
4.Filecoin矿工会议要点总结:新增测试奖励将分发给排名前20矿工。
5.Filecoin开发人员:大矿工测试竞赛将于8月3日正式启动。
6.比特大陆携手云从、以萨、蓝典助力云南“新基建”。
7.以太坊链上的手续费达到两年内的最高位。
8.V神:即使扩容问题不再那么重要 但PoS仍很重要。[2020/7/22]
值得注意的是,前三名仍是YugaLabs旗下的NFT系列,并且第一名BoredApeYachtClub的购入资金量比第二名和第三名相加还要多,显然巨鲸在市场大跌时的购买偏好为:BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他蓝筹及新兴项目。
巨鲸购买资金前十的NFT,数据来源:NFTGo.io
哪些巨鲸进行了抄底?
由于ETH在此期间价格波动较大,我们选用U本位来观察哪些巨鲸购入资金量最多。
金色晨讯 | 6月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:亿邦国际、V神、Bakkt、市值
1. 亿邦国际将于6月26日21点30分正式上市 打新将于6月25日截止;
2. V神:不应过分强调高利率的Defi产品;
3. 北京师范大学钟伟:法定数字货币的问世是迟早的事;
4. Bakkt的6月份比特币期货到期交割数量创下历史新高;
5. 加密货币分析师:市值衡量在加密货币中存在争议;
6. 《比特币标准》作者:法币崩溃并非比特币成功的先决条件;
7. 比特币已实现市值创历史新高 达1066.37亿美元;
8. 中国工程院院士谭建荣:加快发展工业区块链等创新性技术。[2020/6/21]
购入50万美元以上的超级巨鲸,数据来源:NFTGo.io
如上图所示,买入了50万美元以上NFT的共有5名超级鲸鱼,他们中前三名抄底的NFT种类比较单一,比如:排名第一的是btok1024.eth,仅买入一个BoredApeYachtClub并且花费了1024ETH,这种属于比较极端的特殊情况。第二名franklinisbored.eth买入7个BoredApeYachtClub,第三名n0b0dy.eth买入17个Otherdeed。
从第四名鲸鱼开始,抄底的NFT组合开始多样化起来,选择了的组合抄底。第五名则选择“。
金色晨讯 | 5月2日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:CBDC、新品矿机、李礼辉、BSV
1. 李礼辉:应有必要进一步完善我国法定数字货币的实现路径。
2. R3报告:全球央行推行的CBDC项目都旨在创建批发CBDC系统
3. BTC在约1小时内共产生16个区块。
4. Riot Blockchain将购买1000台比特大陆新品矿机S19 Pro
5. 比特币开发人员Matt Corallo发现潜在闪电网络漏洞。
6. 推广BSV的比特币协会成为瑞士非盈利协会组织。[2020/5/2]
前五名超级巨鲸买入的NFT,数据来源:NFTGo.io
在买入5万美元以上资金规模的巨鲸中,除了头部的5个超级巨鲸,选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸最多,共有16个。他们选择的NFT按照抄底资金量前五名分别为Otherdeed、BoredApeYachtClub、CryptoPunks、ArtBlocks、CloneX,其平均抄底价格为$152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。
不同抄底资金规模的鲸鱼分布,数据来源:NFTGo.io
巨鲸买入的NFT,数据来源:NFTGo.io
巨鲸平均抄底价格,数据来源:NFTGo.io
巨鲸采取什么策略抄底?
在选定时间内购入Otherdeed数量前十的巨鲸中,排名第一的巨鲸买入了55个Otherdeed,花费112.97ETH,按买入时的价格进行换算为总计约16万美元。截止6月21日,Otherdeed的地板价为2.4ETH,该巨鲸已浮盈19.25ETH的利润,收益为17%,我们来看看他是如何用16万美元完成抄底的。
Otherdeed鲸鱼购买数量排行榜,数据来源:NFTGo.io
从6月7日开始,随着Otherdeed的地板价逐渐降低,该巨鲸开始逐渐买入,在6月7日—6月8日以贴近地板价的价格首先买入了6个Otherdeed,均价在2.596ETH。
在6月9日Otherdeed的地板价跌破2.5ETH,他再次以均价2.368ETH买入10个Otherdeed,将短期持仓成本降至2.45ETH。
6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH,他完成短期的最后一批次加仓,以均价1.89ETH购入了39个Otherdeed,此时他将短期总持仓的成本降至2.05ETH。
Otherdeed第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io
Otherdeed价格走势图,数据来源:NFTGo.io
总体来看他的策略为逐步加仓:跌幅越大、买的越多,将购买价格分为三个区间:2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH,分别买入数量:6、10、39,总体成本控制在2.05ETH附近。
值得注意的是当6月13日—6月15日,Otherdeed价格开始回升时,他并没有因此躺赢,而是选择继续买入,说明该巨鲸对于该NFT具有自己的估值判断,认为该价格仍处于自己的“抄底区间”,所以即使已过价格的最低点仍可以继续购买。
其中比较有趣的一点是,在55次抄底中,他有34次是通过offer出价进行购买,21次是通过直接购买,这是他抄底的“小妙招”,也侧面说明下跌行情中人们接受“offer出价”的概率将会增大。
结合Otherdeed的具体走势来看,在6月13日这一天,Otherdeed的地板价降至最低1.8ETH,与此同时交易量达到相对峰值,这同时印证了除了巨鲸,有许多人在此处也选择了“抄底”Otherdeed。
Otherdeed价格及交易量,数据来源:NFTGo.io
我们再来看在6月7日——6月18日抄底BAYC数量最多的巨鲸,他是如何进行“抄底”。
从6月7日的价格开始计算,BAYC跌幅为10%时,他选择买入1个;6月13日,BAYC跌幅20%,再次开始购入,在跌幅20%—30%的区间买入5个,将短期成本控制在80ETH。在6月14日,他又从LooksRare用120ETH购买了稀有度top10%的BAYC。
BAYC第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io
BAYC价格走图价,数据来源:NFTGo.io
该巨鲸采用分区间对地板价的BAYC进行抄底,根据价格跌幅进行买入,价格跌幅每超过10%后便逐个购买,除此之外还针对不同稀有度的NFT进行分类抄底。
通过以上分析,我们大概能得到几点鲸鱼抄底的逻辑。
1.对于单个NFT,按照区间分批购买,进入自己的估值区间就买入。
2.按照跌幅购买而不是时间,跌幅越大买的越多。
3.尝试offer出价的方式抄底。
4.针对大蓝筹按稀有度分类抄底,针对新蓝筹多样化组合抄底。
5.可以尝试多平台如X2Y2、LooksRare,而不仅限于OpenSea。
来源:金色财经
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