区块链:如何稳赚不赔、成为BTC逃顶之王?_300

有没有一种稳赚不赔的投资方法?

我相信这是每一个投资者都想知道的答案。不过,预测行情不是一件容易的事,周期性的起起落落是经济常态,对于带有大量投机成分的资产来说,涨跌会被进一步放大。比如比特币。

大量历史证据表明,投机因素越大,周期表现就更极端——无论是比特币或者是其他加密币种、科技股、大麻股等任何一种。

不过,我们仍然可以使用科学的投资策略,在投资过程中将利益最大化,将风险最小化。

币哩在medium上发现了一篇名为《如何在下一次比特币衰退前获利》的文章,文章作者是Huddl联合创始人兼首席投资官VishalKarir。这篇文章的理论模型横跨了2016——2018年,也就是比特币的平稳期——爆发期——衰退期。在这段时间内,作者的投资策略最终取得不错的正收益。

我将文章翻译,并重新梳理逻辑后供大家参考,希望这篇文章对你有所帮助,祝你稳赚不赔,成为逃顶之王。

先讲一个故事:

一名叫的Joe投资者,2016年初以400美元左右的单价对比特币进行了少量投资。到年底,比特币已经超过了900美元。Joe通过学习比特币技术的相关知识,认为比特币是一个长线看涨的投资品,于是采取定投补仓的策略。

在此过程中,比特币价格有跌有涨,但币价走势总是比以前更强劲。乔选择继续定投投资。

后来,比特币上涨到2000美元以上,中间又反复出现几次大涨大跌,但乔认为比特币还能大涨,他选择继续加仓。当比特币上涨到4000美元、6000美元,10000美元以上,但乔却选持有并定投——他在等待一个目标价格出售,可能是5万美元,也可能是10万。然而,比特币达到1.9万美元后便开始走熊。

确定历史高点的问题在于,你只能在事后才能作出判断,并且需要在很长一段时间之后。

起初,比特币看起来像是又一次普通的下跌。比特币跌至1.2万美元,但再次回升至逾1.7万美元。这一次,Joe认为他应该锁定利润。不过,他选择等比特币重回1.9万美元,他就结束这次长达两年的投资。

美国共和党人希望美联储给出如何证明数字美元合理性的答案:金色财经报道,众议员Patrick McHenry联合众议院金融服务委员会致信要求美联储副主席Lael Brainard,要求解释对中央银行权威的看法,并就如何证明数字美元的合理性给出答案。

鲍威尔回应了共和党立法者的主要担忧,表示“我们不打算在没有行政部门和国会明确支持的情况下继续发行CBDC,最好是以特定授权的形式”。(CoinDesk)[2022/9/9 13:18:00]

他认为按照过去两年的比特币走势,比特币还会很快恢复价格。但后来,比特币一次又一次地下跌。2018年年底,比特币的交易价格在3000-4000美元之间,有很多悲观者预测比特币可能会下跌至1500美元,Joe听信后把比特币全卖了。

我们无法判断Joe赚了多少,或者亏了多少,但现在,比特币已经在10000美元左右。

Joe认为比特币波动对他来说太大了,决定远离比特币和加密技术。但自那以后,Joe其实还在关注比特币的上涨,只是不知道是否应该再次购买。

你看,这就是长线投资过程中的风险。你无法知道什么时候加仓,什么时候锁定收益。

有什么不同的选择吗?

准确把握市场时机很难,有少数人成功做到了这一点,但平心而论,除了可以控盘的人,更多人依靠运气或者所谓的信仰,而非技能。

请记住,我们的信仰都来源于他人口中,这是非常不靠谱的。我们大多数人都面临着经济周期和情绪带来的投资结果。

让我们试试另一种策略。一种让我们建立头寸并获利的策略。

科学策略能做到这两点吗?是的,实际上相当简单。不过,这一策略需要我们放弃贪婪,增加投资纪律。

用纪律取代贪婪会带来积极的情绪后果。赚钱,而且不用熬夜盯盘。

目标是这样:每个月将比特币头寸增加一定的美元数量,杜绝随机点上买卖。

用1000美元来做操作,但注意,这个策略适用于任何金额,这个策略有三个要素(规则):

目标:我们的目标是增加我们的比特币仓位,每月1000美元。第一个月我们的目标仓位是1000美元,第二个月是2000美元,第三个月是3000美元,以此类推。

“如何看待比特币凌晨突发大跳水”相关讨论上知乎热榜前三:根据知乎首页,一条提问“如何看待比特币凌晨突发大跳水,24小时近20万人爆仓,一度跌破5.5万美元,112亿资金灰飞烟灭?”登上知乎热榜,现排名第三位,热度2375万。[2021/5/13 21:59:09]

购买限制:在任何一个月,如果我们的实际头寸低于目标,我们购买价值1000美元的比特币来增加头寸。

卖出限制:如果我们的头寸高于目标,我们卖出价值1000美元的比特币来减少头寸。

好了,我们看看这个策略在2016年——2018年的表现将如何——Joe也经历了同样的时期。

2016年

1月:

2016年1月底比特币的价格为370美元。BTC价格见下表。

我们最初的比特币头寸是零,也就是比特币的数量,单位都是美元。我们的目标是比特币持仓量每月增加1000美元,所以第一个月比特币持仓量的目标是1000美元。

为了达到我们的目标,我们花了1000美元,以370美元的价格购买了2.7BTC。表中BTC买/(卖)列。

由于此次购买,我们1月份的最终BTC头寸为2.7BTC,价值1000美元。

最终现金头寸为-1000美元,因为我们从口袋里掏出现金来买了BTC。

2月:

我们最初的BTC头寸是1月份买入的2.7个BTC。

2016年2月,比特币价格升至436美元。

1月我们购买的2.7个比特币现在价值1179美元。初始BTC位置见下表。

BTC2月目标仓位为2,000美元。记住,我们的目标是每月将比特币头寸增加1000美元。

由于我们的初始头寸价值1179美元,我们只需要购买BTC的821美元就可以达到目标。所以我们花了821美元买了1.88BTC。

2月底,BTC的最终头寸为4.48BTC,价值2000美元。

掌柜调查署 | 竞争之下平台币会如何发展?:4月14日16:00,AAX交易所CEO Thor Chan将携带新上线的平台通证AAB做客金色财经掌柜调查署,一起来看竞争之下,平台币会如何发展。更多详情点击原文链接查看。[2020/4/14]

最终的现金头寸现在是-1821美元。

实际上,我们花了1821美元,就在两个月内建立了一个价值2000美元的4.58BTC头寸。

记住,在这个策略中,我们不是每个月都投资固定的金额;

相反,我们的目标是在BTC仓位上实现固定的增长。由于比特币价格在2月份上涨,我们只需再投资821美元,就能实现2000美元仓位的目标。

☆重要提示:如果你没有按照这些步骤来做,请再参考一月和二月,因为我们将每个月重复同样的过程,而且从现在将快进。如果你在这里花点时间,你会更好地理解这篇文章的其余部分。

下面是一个关于数字流动的简化视图:

3月:

3月,比特币价格跌至416美元。因此,我们最初的4.58BTC值1906美元。三月份的目标仓位是3000美元,所以我们离目标还有1094美元。但我们的策略是每月1000美元的购买限制,请记住规则——所以我们花1000美元购买2.41BTC。

本月末,我们的最终头寸为6.99BTC,价值2906美元,最终现金头寸为-2821美元。

为什么有购买限制?

它有助于我们顺利建仓。比特币的价格在任何月份都可能大幅上涨或下跌,实行购买限制可以确保我们在任何一个月都不会使用太多的资金。

动态 | 捷豹路虎DLT开发人员解释如何通过报告路况获得加密货币奖励:英国最大汽车制造商捷豹路虎分布式账本技术团队的软件开发人员Aaron Hetherington解释了驾驶员如何通过报告道路问题而获得加密货币奖励。Hetherington称,捷豹路虎的技术可以追踪车辆何时何地撞到路上的坑洞,这样就可以将维修细节发送给英国和爱尔兰的地方议会。他补充道:“当然,发现这些不好的路况是有奖励的。利用像IOTA这样的加密货币,我们可以将奖励直接发送给客户。”通过让汽车自动向导航提供商或地方当局报告道路状况数据,比如交通拥堵或坑洼,司机将获得加密货币积分,这些积分可用于自动支付通行费、停车费和充电费。2019年4月,捷豹路虎表示正在测试软件,旨在允许其汽车司机获得加密货币IOTA作为共享数据的奖励。据悉,该公司正在开发“智能钱包”技术,以安装在其汽车中。目前还未确定何时上市。(SiliconRepublic)[2020/2/6]

快进到6月:

4月和5月重复了我们在2月采取的步骤。然后事情变得有趣起来,比特币价格从5月份的529美元升至6月底的670美元。

因此,我们最初的头寸价值6334美元,这高于6000美元的目标头寸。

所以,我们需要第一次卖出。我们出售了0.5个比特币得到了334美元收益,我们最终的比特币头寸也降至目标水平。

请注意我们的最终现金头寸从5月份的-3968美元增加到6月份的-3634美元。这是我们的现金头寸第一次增加。

12月:

到12月,比特币价格升至963美元,我们最初的比特币头寸为14272美元,远高于1.2万美元的目标。和买限价一样,我们也有每月1000美元的卖限价。所以,我们以1000美元的价格出售了1.04BTC。

2016年底,我们的BTC值13272美元,现金头寸为-6261美元。

声音 | 段新星:看到有价值的场景时思考如何用区块链去更好地打造才是正确的:Bytom创始人段新星在“区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”的圆桌论坛上表示,在投机和炒作层面区块链处于熊市,但是在区块链应用层面仍然在向前发展。同时,他指出,不能像拿着锤子砸钉子一样,把区块链强加于所有项目,而应该在看到有价值、有意义的场景时,思考如何用区块链去更好地打造才是正确的。只有做到这点,离区块链下一次爆发也就不远了。[2019/1/28]

低买高卖。?我们在BTC头寸低于目标时买入,并在全年中高于目标时卖出。加上当年的买卖,可以让我们深入了解该策略的运作方式:

我们以496美元的平均价格购买了15.32BTC。至少有8个月的比特币价格高于我们的平均购买价,因此我们是以非常优惠的价格购买到BTC。

我们以平均价格868美元售出1.54BTC。至少有11个月低于我们的出售价,因此我们以极高的价格出售。

我们

实现了

低买高卖

而且

幅度不小

。我们的售价比购买价高出75%。

我们2016年底的BTC头寸为$13,272,现金头寸为$-6261。换句话说,我们花了6261美元建立了一个价值13,272美元的BTC头寸。由于比特币价格大幅上涨,即使在12月卖出了价值1000美元的BTC之后,最终头寸仍高于目标值。

更重要的是,我们这一年花钱越来越少,囤币越来越多!

2017年

我们继续将每月投资组合的目标定为每月增加1000美元,但这种情况在2017年变得更加疯狂。

鉴于这一年比特币价格升值过快,我们在12个月中的11个月内出售了比特币。此外,除了一月份,我们每个月都达到了$1000的销售限制。只有3月份进行了购买。

请注意,我们的现金状况在9月份首次转为正数。这意味着我们最初的投资已提前收益,并进入到我们的口袋,并在今年余下的时间里不断增加正现金头寸。?换一种说法:

从9月开始,我们一直在玩“用赚的钱继续赚钱”。

低买高卖。?我们以1079美元的平均价格购买了0.93BTC,并以2679美元的平均价格出售了3.85BTC。我们的买入价比买出价高出148%。

到今年年底,我们的比特币头寸已增至150,394美元。?这是目标排名$24,000的6倍以上。此外,现金头寸增加到$3041。

2018年

大多数比特币和加密货币投资者都希望忘记这一年,因为这一年实在不堪回首。

前面的策略还有效果吗?让我们来看看。

请记住,我们的比特币头寸在2017年升值至$150,394。

尽管比特币价格在整个2018年一直下跌,但我们仍然遥遥领先于目标,可以继续出售12个月中的11个月,并改善现金状况。

到11月底,现金头寸增加到14,041美元。我们的比特币头寸终于在12月跌破目标,我们在2018年首次购买了比特币。

低买高卖。在这一点上,2018年的记录稍差。我们以3747美元的平均价格购买了0.27BTC,并以7023美元的平均价格出售了1.57BTC。

但我们的销售价格比购买价格仍然高出87%。

比特币在2018年12月触底。我们的实验也暂时停止。我们在12月结束时的BTC头寸价值35,822美元,现金头寸价值13,041美元,总计48,862美元。

我们已经取消了最初的投资,因此这些都是利润。

我们可以保留更多利润吗?

记住我们策略的三个要点:

目标:目标是将我们的BTC投资组合每月增加1000美元

买入限制:当我们的头寸低于目标时,买入高达$1000的BTC

卖出限制:当我们的头寸超过目标时,最多卖出$1000

由于我们的重点是保持利润,因此让我们尝试规则3的几种变化,我们可以试着更改卖出限额。

如果我们每个月的销售额达到$2000,或者$5000,或者根本不出售怎么办?

下表总结了不同卖出限额的结果。?请注意,规则1和2在所有这些测试中均未更改。

卖出限制$0:

在这项测试中我们根本不出售。负现金头寸$-7240反映我们从没有获利。一旦我们在2016年11月超出了目标,我们就不再需要再次买卖任何比特币。我们的总头寸为48,277美元。

卖出限制$2000:

我们每个月都可以卖出$2000以上的目标。这导致现金头寸增加了29,817美元,比特币头寸也减少了。我们的总头寸为$51,839。事实证明,这是测试期间表现最佳的策略。

由于我们更积极地出售产品,我们的比特币头寸在2018年11月跌破了目标,我们再次开始购买。

卖出限制$5000:

卖出限制为5000美元,我们的比特币和现金头寸都比卖出限制2000美元和3000美元要小。

这是为什么??我们太激进了,太早出售了太多的比特币。?现金头寸在2018年2月迅速上升至39,181美元,但随后我们在今年余下时间购买比特币。该测试表明,在行情开始恶化之前,我们冲动交易的方式有一定的控制。

总而言之。

我的重点是证明,使用一种自律的策略,逐步在比特币等高回报高风险资产中建立头寸,并在此过程中可能获得一些利润,是有好处的。

投资者在不确定性中做出决策的风险很多,但资产的未来价值也几乎无法估计。

所以我的目标是提供一个简单的框架,去管理一段波动较大的投资过程。

此外,通过设定目标和买入限制——在我们的测试中是1000美元,但可以是任何金额。

这种策略还能让你及时止损。在回报不为正的情况下,以较小的损失灵活放弃。

例如,如果你将同样的策略应用到一项资产上,而该资产正在螺旋式下跌,你可以在任何一个月停止进一步投资,承担损失。然后寻找另一项不同的资产进行投资。

另外还要注意的是,这种方法是以现金本位为核心,和币本位不同。

把利润放进口袋,才能睡得更好。

过去的表现并不代表未来的结果。重点是理解持有和获利之间的平衡,给投资带来更好的结果。

本文由币哩币哩news编译整理,转载请注明来源

原文链接:https://medium.com/huddlofficial/how-to-take-profits-before-the-next-bitcoin-recession-d04eb7cf3dd3

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